创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(019476)基金净值_估值

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创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(019476

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本基金已终止

终止日期：2024-10-20

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.61亿元（2024-10-30）	基金经理：冯瑞玲
成立日：2023-09-21	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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基金名称	持仓占比	日涨幅
中金沪深300指数C	10.95%	0.38%
大成高新技术产业股...	7.05%	0.67%
创金合信信用红利债...	6.29%	-0.02%
建信中短债纯债债券A	5.73%	-0.03%
平安短债债券A	5.37%	-0.02%
华夏MSCI中国A...	5.17%	0.28%
兴全恒裕债券A	5.06%	-0.03%
鹏华丰恒债券A	5.03%	-0.04%
华夏上证50ETF	4.20%	0.71%
兴全稳泰债券A	4.08%	-0.02%

前十持仓占比合计：58.93%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-19	0.8803	0.8803	--
10-18	0.8802	0.8802	1.01%
10-17	0.8714	0.8714	-0.49%
10-16	0.8757	0.8757	0.05%
10-15	0.8753	0.8753	-0.94%
10-14	0.8836	0.8836	0.78%
10-11	0.8768	0.8768	-0.75%
10-10	0.8834	0.8834	0.81%
10-09	0.8763	0.8763	-2.77%
10-08	0.9013	0.9013	1.42%
09-30	0.8887	0.8887	2.67%

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创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-10-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	6.89%	3.15%	2.42%	0.96%	1.32%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	1.16%	11.75%	4.81%	4.13%	5.08%	-3.64%	-15.51%
沪深300	-1.18%	-0.21%	24.31%	11.18%	14.89%	18.40%	-0.31%	-20.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	274 \| 293	241 \| 293	227 \| 292	232 \| 284	228 \| 274	185 \| 263	-- \| 137	-- \| 85
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.30%	-0.64%	-1.63%	-0.29%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	223 \| 292	160 \| 295	156 \| 290	5 \| 281	-- \| 271	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-12~2024-10-19	冯瑞玲	99天	3.22%
2024-01-19~2024-07-11	尹海影冯瑞玲	174天	0.61%
2023-09-21~2024-01-18	尹海影	119天	-2.61%

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