| 基金全称 | 中信建投双鑫债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中信建投双鑫债券A |
| 基金代码 | 012338（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2021年09月22日 | 成立日期 | 2021年10月22日 |
| 成立规模 | 4.372亿份 | 资产规模 | 0.44亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 北京银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 杨志武 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-11 |
杨志武先生:中国国籍,伯明翰大学货币银行与金融学硕士。曾任北京首创期货有限责任公司期权及场外衍生品部部门副总经理、中国国际期货股份有限公司金融业务部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司创新业务部部门总经理助理及权益投资部投资经理。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司多元资产配置部行政负责人、基金经理,兼任指数与量化投资部行政负责人。2022年12月4日任中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月17日起担任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月11日起担任中信建投稳利混合型证券投资基金、中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年1月起至今担任中信建投致远混合型证券投资基金基金经理。2026年2月12日起任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011410 | 中信建投量化进取A | 混合型-偏股 | 2026-02-12 | 至今 | 27天 | 1.37% |
| 011411 | 中信建投量化进取C | 混合型-偏股 | 2026-02-12 | 至今 | 27天 | 1.34% |
| 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 2025-06-24 | 至今 | 260天 | 25.77% |
| 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 2025-06-24 | 至今 | 260天 | 25.41% |
| 019323 | 中信建投致远混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-30 | 至今 | 2年又41天 | 55.43% |
| 019322 | 中信建投致远混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-30 | 至今 | 2年又41天 | 56.72% |
| 012339 | 中信建投双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-11 | 至今 | 2年又213天 | 9.11% |
| 012338 | 中信建投双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-11 | 至今 | 2年又213天 | 10.24% |
| 000804 | 中信建投稳利混合A | 混合型-偏债 | 2023-08-11 | 至今 | 2年又213天 | 23.17% |
| 006844 | 中信建投稳利混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-11 | 至今 | 2年又213天 | 21.90% |
| 004635 | 中信建投睿利C | 混合型-灵活 | 2023-03-17 | 至今 | 2年又360天 | 65.91% |
| 003308 | 中信建投睿利A | 混合型-灵活 | 2023-03-17 | 至今 | 2年又360天 | 67.92% |
| 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-04 | 至今 | 3年又98天 | 10.69% |
| 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-12-04 | 至今 | 3年又98天 | 10.31% |
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| 姓名 | 潘泓宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-31 |
潘泓宇先生:中国国籍,马里兰大学会计学硕士。2016年9月加入中信建投基金管理有限公司,历任运营管理部基金会计、交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理,现任公司固定收益部基金经理。2021年4月起至今担任中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金和中信建投凤凰货币市场基金基金经理、2022年3月起至今担任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理、2022年4月起至今担任中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月起至今担任中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年12月31日起担任中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理。2025年6月20日担任中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金经理。2025年6月26日任中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任中信建投景荣债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017474 | 中信建投景荣债券C | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 202天 | 0.87% |
| 017473 | 中信建投景荣债券A | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 202天 | 1.04% |
| 014968 | 中信建投景润3个月定开债A | 债券型-长债 | 2025-06-26 | 至今 | 258天 | 0.83% |
| 014969 | 中信建投景润3个月定开债C | 债券型-长债 | 2025-06-26 | 至今 | 258天 | 0.65% |
| 018668 | 中信建投景润3个月定开债券D | 债券型-长债 | 2025-06-26 | 至今 | 258天 | 0.82% |
| 024681 | 中信建投凤凰货币D | 货币型-普通货币 | 2025-06-24 | 至今 | 260天 | 0.96% |
| 000503 | 中信建投景和中短债A | 债券型-中短债 | 2025-06-20 | 至今 | 264天 | 1.02% |
| 000504 | 中信建投景和中短债C | 债券型-中短债 | 2025-06-20 | 至今 | 264天 | 0.73% |
| 012338 | 中信建投双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2024-12-31 | 至今 | 1年又70天 | 4.64% |
| 012339 | 中信建投双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2024-12-31 | 至今 | 1年又70天 | 4.14% |
| 020449 | 中信建投添鑫宝D | 货币型-普通货币 | 2024-01-24 | 至今 | 2年又47天 | 3.21% |
| 018873 | 中信建投凤凰货币C | 货币型-普通货币 | 2023-09-13 | 至今 | 2年又180天 | 3.83% |
| 018202 | 中信建投添鑫宝C | 货币型-普通货币 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又353天 | 4.25% |
| 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2022-12-23 | 至今 | 3年又79天 | 2.66% |
| 013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-04-15 | 至今 | 3年又331天 | 16.19% |
| 002260 | 中信建投添鑫宝A | 货币型-普通货币 | 2022-03-04 | 至今 | 4年又8天 | 5.93% |
| 004553 | 中信建投凤凰货币B | 货币型-普通货币 | 2021-04-01 | 至今 | 4年又345天 | 9.85% |
| 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-04-01 | 至今 | 4年又345天 | 19.04% |
| 001006 | 中信建投凤凰货币A | 货币型-普通货币 | 2021-04-01 | 至今 | 4年又345天 | 8.56% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 本基金主动投资的信用债的信用评级为AA(含)及以上,除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级,短期融资券、超短期融资券采用主体评级,本基金投资信用债将遵循以下比例限制:①本基金投资于AA评级信用债的比例不高于信用债持仓的20%;②本基金投资于AA+评级信用债的比例不高于信用债持仓的50%;③本基金投资于AAA评级信用债的比例不低于信用债持仓的50%。 本基金持有信用债券期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项、出现信用风险调整持仓等使得信用债投资不再符合上述约定,应及时调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。本基金所指信用债券包括金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等除国债、央行票据、地方政府债和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采用自上而下的策略,通过对宏观经济基本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等)的分析判断,和对流动性水平(包括资金面供需情况、证券市场估值水平等)的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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