| 基金全称 | 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A |
| 基金代码 | 012679（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年07月29日 | 成立日期 | 2021年08月17日 |
| 成立规模 | 5.562亿份 | 资产规模 | 2.96亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李沐阳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-17 |
李沐阳先生:中国国籍,美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年1月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年4月起至2025年06月26日任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年10月起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年10月23日至2025年11月14日担任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年12月起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年2月起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年5月起任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金及华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。曾任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-08-01 | 至今 | 246天 | 38.95% |
| 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-08-01 | 至今 | 246天 | 39.13% |
| 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 指数型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 313天 | 62.94% |
| 024190 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-05-06 | 至今 | 333天 | -6.86% |
| 024189 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-05-06 | 至今 | 333天 | -6.70% |
| 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 361天 | 47.99% |
| 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 361天 | 47.67% |
| 023388 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 1年又49天 | 40.17% |
| 023382 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 1年又49天 | 40.33% |
| 023383 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 1年又49天 | 40.02% |
| 588230 | 科创200ETF华泰柏瑞 | 指数型-股票 | 2024-12-16 | 至今 | 1年又109天 | 65.59% |
| 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又129天 | 5.47% |
| 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又129天 | 102.16% |
| 520520 | 恒生消费ETF华泰柏瑞 | 指数型-海外股票 | 2024-10-23 | 2025-11-14 | 1年又22天 | 14.46% |
| 561570 | 油气ETF华泰柏瑞 | 指数型-股票 | 2024-10-09 | 至今 | 1年又177天 | 48.52% |
| 520830 | 沙特ETF华泰柏瑞 | 指数型-海外股票 | 2024-07-05 | 至今 | 1年又273天 | -6.97% |
| 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又72天 | 9.90% |
| 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又72天 | 9.07% |
| 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 2年又141天 | 27.16% |
| 513730 | 东南亚科技ETF华泰柏瑞 | 指数型-海外股票 | 2023-11-15 | 至今 | 2年又141天 | 17.76% |
| 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 2年又141天 | 27.91% |
| 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-10-19 | 至今 | 2年又168天 | 36.88% |
| 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-10-19 | 至今 | 2年又168天 | 37.91% |
| 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又195天 | 136.09% |
| 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又195天 | 134.64% |
| 563300 | 中证2000ETF华泰柏瑞 | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又211天 | 39.20% |
| 018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-04-14 | 2025-10-14 | 2年又184天 | 13.56% |
| 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-04-14 | 2025-10-14 | 2年又184天 | 14.24% |
| 513110 | 纳指ETF华泰柏瑞 | 指数型-海外股票 | 2023-03-01 | 至今 | 3年又35天 | 90.23% |
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 指数型-海外股票 | 2022-11-02 | 至今 | 3年又154天 | 195.34% |
| 561560 | 电力ETF华泰柏瑞 | 指数型-股票 | 2022-04-26 | 2025-06-26 | 3年又62天 | 17.88% |
| 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又231天 | -39.74% |
| 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又231天 | -39.46% |
| 517050 | 互联网ETF华泰柏瑞 | 指数型-股票 | 2021-03-10 | 2025-02-19 | 3年又347天 | 0.18% |
| 516770 | 游戏ETF华泰柏瑞 | 指数型-股票 | 2021-03-10 | 2025-04-01 | 4年又23天 | 16.91% |
| 515790 | 光伏ETF华泰柏瑞 | 指数型-股票 | 2021-01-06 | 至今 | 5年又89天 | -18.01% |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。其余资产可投资于标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 目标ETF投资策略 本基金为华泰柏瑞中证光伏产业ETF的联接基金。华泰柏瑞中证光伏产业ETF是采用完全复制法实现对中证光伏产业指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于华泰柏瑞中证光伏产业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 融资及转融通证券出借业务 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务,将综合分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件,合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证光伏产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞中证光伏产业ETF的联接基金,主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证光伏产业指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679) - 基金公告
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