| 基金全称 | 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 财通资管双盈债券发起式A |
| 基金代码 | 013097（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2021年09月13日 | 成立日期 | 2021年09月24日 |
| 成立规模 | 0.371亿份 | 资产规模 | 1.68亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 财通资管 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
财通资管双盈债券发起式A(013097) - 基金经理
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| 姓名 | 石玉山 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-05 |
石玉山先生:中国国籍,研究生学历,博士学位,上海交通大学经济学博士。曾在上海海通证券资产管理有限公司、永赢基金管理有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2022年5月5日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金的基金经理。任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日担任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日担任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日起担任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2025年11月12日担任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2025-11-12 | 至今 | 70天 | -0.05% |
| 005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2025-11-12 | 至今 | 70天 | -0.12% |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2025-06-20 | 2026-01-16 | 210天 | 0.80% |
| 005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2025-06-20 | 2025-11-12 | 145天 | 0.11% |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 2025-06-20 | 2026-01-16 | 210天 | 1.46% |
| 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 | 混合型-偏债 | 2025-06-20 | 2026-01-16 | 210天 | 1.64% |
| 005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2025-06-20 | 2025-11-12 | 145天 | 0.28% |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 2025-06-20 | 2026-01-16 | 210天 | 1.70% |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2025-06-20 | 2026-01-16 | 210天 | 1.01% |
| 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又122天 | 16.71% |
| 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又122天 | 5.81% |
| 018040 | 财通资管鑫锐混合E | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又122天 | 5.32% |
| 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又122天 | 6.30% |
| 002902 | 财通资管积极收益债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又122天 | 6.36% |
| 006162 | 财通资管积极收益债券E | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又122天 | 7.11% |
| 002901 | 财通资管积极收益债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又122天 | 7.37% |
| 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又122天 | 18.65% |
| 014620 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-28 | 至今 | 2年又147天 | 13.16% |
| 014619 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-08-28 | 至今 | 2年又147天 | 14.24% |
| 018041 | 财通资管鑫逸混合E | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 2年又321天 | 15.93% |
| 015958 | 财通资管双安债券C | 债券型-混合二级 | 2023-01-05 | 至今 | 3年又17天 | 8.82% |
| 015957 | 财通资管双安债券A | 债券型-混合二级 | 2023-01-05 | 至今 | 3年又17天 | 9.96% |
| 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2022-05-05 | 至今 | 3年又262天 | 8.38% |
| 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2022-05-05 | 至今 | 3年又262天 | 9.98% |
| 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-05 | 至今 | 3年又262天 | 28.07% |
| 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-05 | 至今 | 3年又262天 | 27.11% |
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| 姓名 | 韩晗 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-22 |
韩晗先生:上海交通大学管理学学士,美国里海大学金融学硕士,FRM,2014年11月加入财通证券股份有限公司资产管理部任产品经理,2014年12月加入财通证券资产管理有限公司,历任固收私募投资部交易员、投资经理助理。现任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理、财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月9日财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 债券型-中短债 | 2025-04-09 | 至今 | 287天 | 1.27% |
| 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 债券型-中短债 | 2025-04-09 | 至今 | 287天 | 0.96% |
| 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 债券型-中短债 | 2025-04-09 | 至今 | 287天 | 0.95% |
| 021807 | 财通资管鸿运中短债债券I | 债券型-中短债 | 2025-04-09 | 至今 | 287天 | 1.25% |
| 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2025-01-22 | 至今 | 364天 | 5.04% |
| 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2025-01-22 | 至今 | 364天 | 5.45% |
| 011067 | 财通资管鸿达债券I | 债券型-中短债 | 2024-11-13 | 至今 | 1年又69天 | 1.64% |
| 005308 | 财通资管鸿达债券C | 债券型-中短债 | 2024-11-13 | 至今 | 1年又69天 | 1.65% |
| 005882 | 财通资管鸿达债券E | 债券型-中短债 | 2024-11-13 | 至今 | 1年又69天 | 1.89% |
| 005307 | 财通资管鸿达债券A | 债券型-中短债 | 2024-11-13 | 至今 | 1年又69天 | 2.01% |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C | 债券型-中短债 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又147天 | 2.37% |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A | 债券型-中短债 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又147天 | 2.62% |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E | 债券型-中短债 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又147天 | 2.64% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、公开发行的二级资本债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他依法发行上市的股票)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。另外,本基金可投资于股票等权益类资产,基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资,强化基金的获利能力,提高预期收益水平,以期达到收益增强的效果。 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 1、行业配置策略 本基金将主要遵循“自下而上”的投资理念,结合当前宏观经济运行情况及发展趋势、国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间等,重点关注具有良好发展前景的行业。 2、个股选择策略 本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。 定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值。 此外,本基金将在充分了解存托凭证存托协议和相关规则的基础上,参照上述股票投资策略优选具有较高投资价值的存托凭证进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
财通资管双盈债券发起式A(013097) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
财通资管双盈债券发起式A(013097) - 基金公告
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