| 基金全称 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
| 基金代码 | 013596（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2015年05月04日 | 成立日期 | 2021年09月13日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 4.03亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C(013596) - 基金经理
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| 姓名 | 邓童 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-02 |
邓童先生:中国,硕士。2011年3月进入招商基金风险管理部,主要从事风控指标计算、投资组合业绩归因分析和投资风险监控工作。2012年6月加入招商基金量化投资部后主要进行股指期货、股票的数据分析及量化交易策略的研究,同时协助进行投资组合的管理。在此期间建立了股票市场因子选股模型库并以此跟踪市场变化,同时开发了一系列具有较强适用性的期货市场交易系统。擅长方向为系统性交易,把握股指及商品期货内在波动特性,通过大规模数据分析开发并选择交易系统。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员。现任招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月23日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月22日至今)、招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年3月29日至今)、招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年6月21日至2026年2月10日)、招商国证2000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月1日至今)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月12日至今)、招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月6日至今),兼任投资经理。2025年4月23日任招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。曾任招商安康债券型证券投资基金基金经理、招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理。2026年3月6日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2026-03-06 | 至今 | 28天 | -3.46% |
| 024333 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 213天 | 3.87% |
| 024332 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 213天 | 4.11% |
| 159552 | 中证2000增强ETF招商 | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 345天 | 48.90% |
| 022671 | 招商中证A500指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 345天 | 25.13% |
| 022670 | 招商中证A500指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 345天 | 25.48% |
| 018383 | 招商上证综合指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 1年又77天 | 27.22% |
| 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 1年又77天 | 26.78% |
| 023164 | 招商安和债券D | 债券型-混合二级 | 2025-01-03 | 至今 | 1年又90天 | 2.57% |
| 021863 | 招商安和债券E | 债券型-混合二级 | 2024-07-11 | 至今 | 1年又266天 | 5.09% |
| 588450 | 科创50增强ETF招商 | 指数型-股票 | 2024-05-06 | 至今 | 1年又332天 | 70.04% |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-03-26 | 2026-02-10 | 1年又321天 | 14.31% |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-03-26 | 2026-02-10 | 1年又321天 | 14.97% |
| 018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 2026-01-23 | 2年又1天 | 6.93% |
| 018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 2026-01-23 | 2年又1天 | 6.05% |
| 018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又204天 | 9.17% |
| 018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又204天 | 10.27% |
| 018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又246天 | 51.73% |
| 018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又246天 | 50.12% |
| 159690 | 有色矿业ETF招商 | 指数型-股票 | 2023-06-21 | 2026-02-10 | 2年又235天 | 125.64% |
| 561950 | 中证500增强ETF招商 | 指数型-股票 | 2023-03-29 | 至今 | 3年又6天 | 35.31% |
| 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-12-22 | 至今 | 3年又103天 | 34.38% |
| 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-12-22 | 至今 | 3年又103天 | 35.70% |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2022-07-27 | 至今 | 3年又251天 | 21.06% |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 4年又123天 | 57.00% |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 4年又123天 | 45.57% |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 4年又123天 | 56.34% |
| 004192 | 招商中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又132天 | 27.24% |
| 004193 | 招商中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又132天 | 25.04% |
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| 姓名 | 窦福成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-13 |
窦福成先生:中国国籍,研究生、硕士学历。2017年7月至2025年4月在宏利基金管理有限公司工作,历任策略投资部量化研究员、投资经理;2025年4月加入招商基金管理有限公司,现任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年12月16日起任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年1月29日起任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2026年3月4日担任招商中证银行指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159197 | 招商国证石油天然气ETF | 指数型-股票 | 2026-03-25 | 至今 | 9天 | 1.51% |
| 161723 | 招商中证银行指数A | 指数型-股票 | 2026-03-04 | 至今 | 30天 | 2.66% |
| 014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 2026-03-04 | 至今 | 30天 | 2.65% |
| 016343 | 招商中证银行指数E | 指数型-股票 | 2026-03-04 | 至今 | 30天 | 2.64% |
| 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2026-01-29 | 至今 | 64天 | -5.88% |
| 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2026-01-29 | 至今 | 64天 | -5.94% |
| 159991 | 创业板大盘ETF招商 | 指数型-股票 | 2025-12-16 | 至今 | 108天 | -2.25% |
| 159849 | 生物科技ETF招商 | 指数型-股票 | 2025-12-16 | 至今 | 108天 | -0.52% |
| 159631 | A100ETF招商 | 指数型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 141天 | -3.28% |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 141天 | 1.76% |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 141天 | 1.85% |
| 159209 | 红利质量ETF招商 | 指数型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 141天 | 6.18% |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 141天 | 1.89% |
| 517550 | 沪港深消费龙头ETF招商 | 指数型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 141天 | -14.54% |
| 159701 | 物联网ETF招商 | 指数型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 141天 | -1.27% |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 指数型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 141天 | 15.14% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭等权指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以中证煤炭等权指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可进行收益分配; 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为本基金相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 本基金场内收益分配方式仅为现金分红,登记在证券登记结算系统的基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、本基金各类基金份额由于所收取费用的差异,将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证煤炭等权指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C(013596) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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招商中证煤炭等权指数(LOF)C(013596) - 基金公告
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告(1)2026-04-01
- 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
- 招商基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
- 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-12-31