| 基金全称 | 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 南方转型增长混合C |
| 基金代码 | 014499（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2016年07月18日 | 成立日期 | 2021年12月24日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 1.90亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 林乐峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-24 |
林乐峰先生:北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月26日至2016年3月30日,任南方高增长基金经理助理;2017年12月15日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金经理;2019年7月5日至2020年12月11日,任南方甑智混合基金经理;2016年3月30日至今,任南方宝元基金经理;2017年8月18日至今,任南方安康混合基金经理;2017年12月15日至今,任南方转型混合基金经理;2019年1月25日至今,任南方安裕、南方安睿基金经理;2019年3月15日至今,任南方盛元基金经理;2019年12月27日至今,任南方宝泰一年混合基金经理;2020年3月5日至今,任南方宝丰混合基金经理;2021年4月27日至2024年12月27日任南方均衡回报混合基金经理。2021年11月15日至今,兼任投资经理;2022年1月20日至今,任南方宝昌混合基金经理;2022年6月28日至今,任南方宝嘉混合基金经理。2022年9月30日至今,任南方均衡成长混合基金经理。曾任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2025年6月27日起担任南方振元债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 2025-06-27 | 至今 | 242天 | 7.39% |
| 016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 2025-06-27 | 至今 | 242天 | 7.18% |
| 023014 | 南方安康混合C | 混合型-偏债 | 2024-12-24 | 至今 | 1年又62天 | 5.68% |
| 021883 | 南方宝元债券E | 债券型-混合二级 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又223天 | 14.77% |
| 020326 | 南方安裕混合E | 混合型-偏债 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又33天 | 16.29% |
| 016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-30 | 至今 | 3年又148天 | 30.24% |
| 016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-30 | 至今 | 3年又148天 | 32.83% |
| 015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 2022-06-28 | 至今 | 3年又242天 | 18.73% |
| 015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 2022-06-28 | 至今 | 3年又242天 | 17.02% |
| 010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-20 | 至今 | 4年又36天 | 17.02% |
| 010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-20 | 至今 | 4年又36天 | 19.90% |
| 014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 2021-12-24 | 至今 | 4年又63天 | 9.37% |
| 011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 2021-04-27 | 2024-12-27 | 3年又245天 | 6.64% |
| 011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 2021-04-27 | 2024-12-27 | 3年又245天 | 5.08% |
| 008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 2020-03-05 | 至今 | 5年又357天 | 36.36% |
| 008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 2020-03-05 | 至今 | 5年又357天 | 31.62% |
| 008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 2019-12-27 | 至今 | 6年又61天 | 30.36% |
| 008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 2019-12-27 | 至今 | 6年又61天 | 25.64% |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 混合型-偏股 | 2019-03-15 | 2022-07-08 | 3年又116天 | 113.79% |
| 006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 2019-01-25 | 至今 | 7年又32天 | 44.87% |
| 004648 | 南方安睿混合A | 混合型-偏债 | 2019-01-25 | 2021-01-22 | 1年又363天 | 30.61% |
| 003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 2019-01-25 | 至今 | 7年又32天 | 51.13% |
| 006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2018-12-07 | 至今 | 7年又81天 | 47.06% |
| 002850 | 南方甑智混合 | 混合型-偏债 | 2017-12-15 | 2020-12-11 | 2年又362天 | 18.47% |
| 001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-15 | 至今 | 8年又73天 | 177.99% |
| 004517 | 南方安康混合A | 混合型-偏债 | 2017-08-18 | 至今 | 8年又192天 | 62.66% |
| 202101 | 南方宝元债券A | 债券型-混合二级 | 2016-03-30 | 至今 | 9年又333天 | 73.92% |
| 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,重点布局拥抱中国经济转型历史潮流的优势产业和企业,优选具有企业家胸怀、眼光和执行力的公司,与优秀企业共同成长。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、经济新常态下受益于改革,分享改革红利的优质企业; B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有竞争优势; C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力; D、公司具有良好的治理结构,有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明; E、公司具有良好的创新能力。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 3)组合股票的投资吸引力评估分析 本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 4)投资组合构建与优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、杠杆策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300收益率*60%+上证国债收益率*40% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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