| 基金全称 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 国泰国证房地产行业指数C |
| 基金代码 | 015042（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2013年01月14日 | 成立日期 | 2022年02月16日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 1.27亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国泰国证房地产行业指数C(015042) - 基金经理
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| 姓名 | 吴中昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-30 |
吴中昊先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。2019年12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年2月起兼任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月14日担任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2023年11月起兼任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月6日起任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022936 | 国泰沪深300指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又89天 | 19.69% |
| 561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 1年又90天 | 127.21% |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2024-12-06 | 至今 | 1年又95天 | 13.27% |
| 021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又112天 | 18.27% |
| 021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又112天 | 17.96% |
| 159551 | 国泰中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 2年又124天 | 34.07% |
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又201天 | 72.79% |
| 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又271天 | 56.76% |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又271天 | 57.63% |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 指数型-股票 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又293天 | 24.64% |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 指数型-股票 | 2023-05-10 | 至今 | 2年又306天 | 34.17% |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 3年又31天 | 40.11% |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又72天 | 21.39% |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又72天 | 51.27% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又72天 | 36.39% |
| 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又72天 | -21.48% |
| 005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又72天 | 29.00% |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又72天 | 21.80% |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又72天 | 117.47% |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又72天 | -20.72% |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又72天 | 31.05% |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又72天 | 17.74% |
| 014997 | 国泰国证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又72天 | 16.62% |
| 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又72天 | 116.08% |
| 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 指数型-股票 | 2022-11-30 | 至今 | 3年又102天 | -0.29% |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又43天 | 44.77% |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又43天 | 44.72% |
| 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 本基金管理人坚持指数化投资理念,以低成本投资于标的指数所表征的市场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、新股(含存托凭证)(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 债券投资策略 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 国证房地产行业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征,理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
国泰国证房地产行业指数C(015042) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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国泰国证房地产行业指数C(015042) - 基金公告
- 关于暂停网上交易系统对外服务的通知2026-02-25
- 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 国泰基金管理有限公司关于公司系统升级暂停网上交易系统对外服务的通知2025-12-16
- 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告2025-12-02
- 国泰基金管理有限公司关于公司系统升级暂停网上交易系统对外服务的通知2025-11-17