| 基金全称 | 中欧颐利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧颐利债券C |
| 基金代码 | 016851（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年11月14日 | 成立日期 | 2022年11月25日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 11.22亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 刘勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-14 |
刘勇先生:中国国籍,研究生、硕士。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资(2013.11.05-2016.01.04)、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理(2016.06.03-2018.08.31)、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理(2018.09.05-2023.06.16)。2023年06月加入中欧基金管理有限公司,2023年08月14日起任中欧颐利债券型证券投资基金、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年11月6日担任中欧瑾尚混合型证券投资基金基金经理。2024年07月16日担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月24日担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年6月5日担任中欧大盘价值混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-21 | 至今 | 106天 | 5.26% |
| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-21 | 至今 | 106天 | 5.38% |
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-05 | 至今 | 275天 | 16.92% |
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-05 | 至今 | 275天 | 16.56% |
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2024-12-24 | 至今 | 1年又73天 | 5.00% |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-12-24 | 至今 | 1年又73天 | 5.01% |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-12-24 | 至今 | 1年又73天 | 4.38% |
| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又121天 | 12.68% |
| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又121天 | 12.53% |
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又234天 | 30.52% |
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又234天 | 31.80% |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又206天 | 40.65% |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又206天 | 40.61% |
| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又206天 | 13.43% |
| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又206天 | 12.29% |
 | |
| 姓名 | 胡阗洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-24 |
胡阗洋女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人(2015.12-2019.04),上海光大证券资产管理有限公司交易员(2019.07-2020.10)。2020年11月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。2022年1月27日任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月1日起担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日起担任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月5日至2024年2月27日担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日起担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月8日至2024年12月3日担任中欧琪福混合型证券投资基金基金经理。2024年12月24日担任中欧颐利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-12-24 | 至今 | 1年又73天 | 5.98% |
| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-12-24 | 至今 | 1年又73天 | 6.50% |
| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型-偏债 | 2023-11-14 | 2024-12-03 | 1年又20天 | 3.96% |
| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-08 | 2024-12-03 | 1年又118天 | 3.27% |
| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 2023-08-08 | 2024-12-03 | 1年又118天 | 3.82% |
| 010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 2022-11-01 | 至今 | 3年又127天 | 21.77% |
| 010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 2022-11-01 | 至今 | 3年又127天 | 19.34% |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又204天 | 18.60% |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又204天 | 18.66% |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-07-05 | 2024-02-27 | 1年又237天 | -9.93% |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-07-05 | 2024-02-27 | 1年又237天 | -11.12% |
| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又250天 | 12.56% |
| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又250天 | 13.82% |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 2022-03-01 | 至今 | 4年又7天 | 16.31% |
| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又40天 | 15.23% |
| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又40天 | 15.74% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 股票投资策略 (1)A股投资策略 在股票投资上,本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。 1)行业选择与配置 行业的选择与配置方面,重点关注三个问题:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。寻找新的驱动力,重点关注行业所处的成长周期,行业的增速以及未来的空间。 2)竞争力分析 基于行业分析的结果分析公司的现有竞争优势,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。本基金强调通过核心竞争力判断上市公司未来盈利增长的潜力。 3)管理层分析 在分析公司治理结构的基础上,判断上市公司对管理团队的稳定性及其能力的依赖度,强调对管理层的经营纪录以及管理制度的考查。 4)财务指标分析 在财务预测的基础上,对公司盈利增长的持续性、回报率相对于资本成本的差异和公司的财务稳健性进行判断。 5)估值比较 通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法;就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 (2)港股通标的股票的投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 (3)对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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