| 基金全称 | 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 招商北证50成份指数发起式C |
| 基金代码 | 017518（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2022年11月29日 | 成立日期 | 2022年12月22日 |
| 成立规模 | 1.696亿份 | 资产规模 | 3.17亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商北证50成份指数发起式C(017518) - 基金经理
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| 姓名 | 韩冰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-22 |
韩冰先生:管理科学与工程专业硕士,2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作,2011年4月起任职于平安大华基金管理有限公司,从事TMT行业研究员的工作。2013年6月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、助理基金经理,招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理,现任招商专精特新股票型证券投资基金、招商中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日至2023年9月12日担任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-07-20 | 2023-09-12 | 54天 | -1.10% |
| 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-12-22 | 至今 | 3年又79天 | 45.12% |
| 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-12-22 | 至今 | 3年又79天 | 46.53% |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-01-14 | 2023-09-12 | 1年又241天 | -4.94% |
| 014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 2021-12-07 | 至今 | 4年又94天 | 28.86% |
| 014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 2021-12-07 | 至今 | 4年又94天 | 24.55% |
| 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 2015-06-19 | 2017-06-29 | 2年又11天 | -27.60% |
| 217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2015-05-05 | 至今 | 10年又312天 | 104.05% |
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| 姓名 | 邓童 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-22 |
邓童先生:中国,硕士。2011年3月进入招商基金风险管理部,主要从事风控指标计算、投资组合业绩归因分析和投资风险监控工作。2012年6月加入招商基金量化投资部后主要进行股指期货、股票的数据分析及量化交易策略的研究,同时协助进行投资组合的管理。在此期间建立了股票市场因子选股模型库并以此跟踪市场变化,同时开发了一系列具有较强适用性的期货市场交易系统。擅长方向为系统性交易,把握股指及商品期货内在波动特性,通过大规模数据分析开发并选择交易系统。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员。现任招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月23日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月22日至今)、招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年3月29日至今)、招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年6月21日至2026年2月10日)、招商国证2000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月1日至今)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月12日至今)、招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月6日至今),兼任投资经理。2025年4月23日任招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。曾任招商安康债券型证券投资基金基金经理、招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理。2026年3月6日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2026-03-06 | 至今 | 4天 | -0.51% |
| 024333 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 189天 | 12.10% |
| 024332 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 189天 | 12.33% |
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 321天 | 55.73% |
| 022671 | 招商中证A500指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 321天 | 33.28% |
| 022670 | 招商中证A500指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 321天 | 33.63% |
| 018383 | 招商上证综合指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 1年又53天 | 30.62% |
| 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 1年又53天 | 30.19% |
| 023164 | 招商安和债券D | 债券型-混合二级 | 2025-01-03 | 至今 | 1年又66天 | 2.64% |
| 021863 | 招商安和债券E | 债券型-混合二级 | 2024-07-11 | 至今 | 1年又242天 | 5.16% |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 指数型-股票 | 2024-05-06 | 至今 | 1年又308天 | 85.74% |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-03-26 | 2026-02-10 | 1年又321天 | 14.31% |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-03-26 | 2026-02-10 | 1年又321天 | 14.97% |
| 018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 2026-01-23 | 2年又1天 | 6.93% |
| 018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 2026-01-23 | 2年又1天 | 6.05% |
| 018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又180天 | 9.24% |
| 018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又180天 | 10.31% |
| 018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又222天 | 62.20% |
| 018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又222天 | 60.52% |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 指数型-股票 | 2023-06-21 | 2026-02-10 | 2年又235天 | 125.64% |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-03-29 | 至今 | 2年又347天 | 46.84% |
| 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-12-22 | 至今 | 3年又79天 | 45.12% |
| 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-12-22 | 至今 | 3年又79天 | 46.53% |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2022-07-27 | 至今 | 3年又227天 | 24.26% |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 4年又99天 | 61.12% |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 4年又99天 | 62.41% |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 4年又99天 | 60.44% |
| 004192 | 招商中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又108天 | 36.56% |
| 004193 | 招商中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又108天 | 34.24% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于非成份券(包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括北京证券交易所发行上市及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证))、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金管理人主要按照北证50成份指数成份券组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份券组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份券停牌、成份券流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据北证50成份指数成份券组成及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对其进行实时调整,以保证基金净值增长率与北证50成份指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当成份券发生配送股、增发、临时调入及调出等情况而影响成份券在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份券的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C.根据法律法规和基金合同的规定,成份券在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资,实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 (2)国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 (3)股票期权投资策略 本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,选择股票期权作为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金标的指数成份券主要为北京证券交易所上市证券,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资北京证券交易所的特殊风险,本基金投资北京证券交易所的风险详见招募说明书。 |
招商北证50成份指数发起式C(017518) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
招商北证50成份指数发起式C(017518) - 基金公告
- 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-12-31
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-12-23
- 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)2025-12-19
- 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2025-12-19