| 基金全称 | 农银汇理金恒债券型证券投资基金 | 基金简称 | 农银金恒债券 |
| 基金代码 | 018637（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年10月10日 | 成立日期 | 2023年10月26日 |
| 成立规模 | 5.502亿份 | 资产规模 | 16.36亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 农银汇理基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 周宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-10-26 |
周宇先生:中国国籍,经济学硕士。历任中国民族证券有限责任公司固定收益部交易员及交易经理、民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、长城证券股份有限公司固定收益部投资助理及投资主办。现任农银汇理金祺一年定期开放债券型基金基金经理、农银汇理瑞祥一年持有期混合型基金基金经理、农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理。曾任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金禄债券型基金基金经理。2024年7月2日担任农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年2月15日担任农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 债券型-长债 | 2025-02-15 | 至今 | 1年又20天 | 1.64% |
| 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-07-02 | 至今 | 1年又248天 | 2.84% |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又252天 | 4.45% |
| 000322 | 农银汇理金汇债券A | 债券型-长债 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又358天 | 3.88% |
| 010256 | 农银汇理金汇债券C | 债券型-长债 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又358天 | 3.48% |
| 018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 2023-10-26 | 至今 | 2年又133天 | 5.75% |
| 010642 | 农银汇理瑞祥一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2020-12-25 | 2023-12-26 | 3年又1天 | 1.12% |
| 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-27 | 至今 | 6年又72天 | 22.58% |
| 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 债券型-长债 | 2019-08-26 | 2024-06-04 | 4年又284天 | 14.91% |
| 007106 | 农银汇理可转债债券 | 债券型-混合二级 | 2019-06-03 | 2020-10-27 | 1年又147天 | 25.49% |
| 006685 | 农银汇理永安混合 | 混合型-偏债 | 2018-12-27 | 2020-07-31 | 1年又217天 | 27.37% |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 2018-12-21 | 2024-06-04 | 5年又167天 | 24.10% |
| 660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2018-07-06 | 2024-06-04 | 5年又335天 | 18.29% |
| 660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2018-07-06 | 2024-06-04 | 5年又335天 | 20.44% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券资产(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、中央银行票据、中期票据、政府支持机构债券、短期融资券)、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用策略、跨市场投资策略等策略,力争实现基金资产的稳健增值。 久期配置策略 本基金根据对宏观经济、货币政策等因素的分析,判断未来市场利率可能的变动方向,并在合理预测市场利率水平的基础上,在不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期,提高债券投资收益。当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券或增持浮动利息债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场利率下降时,通过增持长期债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。 期限结构配置策略 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 类属配置策略 在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的配置比例。 信用策略 本基金将充分利用公司研究力量并借鉴外部的信用评级结果,建立内部信用评级体系和信用类债券核心库。根据发债主体的经营状况和现金流等情况,对发债企业信用风险进行评估,给出各目标信用债券的信用评级等级。基金经理据此从核心库中优选券种纳入组合。本基金将投资信用评级不低于AA+级的信用债,信用评级采用主体评级,若无主体评级的,依照其债项评级。本基金投资于AAA信用评级的信用债的比例占信用债资产的50%-100%;投资于AA+信用评级的信用债的比例占信用债资产的0-50%。基金持有信用债期间,如其信用评级下降,不再符合投资标准,基金管理人在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 跨市场投资策略 跨市场投资策略是根据银行间市场及交易所市场不同的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经履行相关程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.15% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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