| 基金全称 | 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东方红90天持有纯债C |
| 基金代码 | 019542（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2023年11月13日 | 成立日期 | 2023年11月28日 |
| 成立规模 | 3.192亿份 | 资产规模 | 1.03亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 东方红资产管理 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东方红90天持有纯债C(019542) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 徐觅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-28 |
徐觅先生:中国国籍,生于1984年,复旦大学工商管理硕士。历任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2016年12月至今任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年8月至2023年4月任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2017年8月至2023年4月任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2017年9月5日至2024年3月11日任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年9月至2020年5月任东方红货币市场基金基金经理、2020年1月至2024年04月09日任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2018年3月至今任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年5月21日至2024年3月11日任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理、2018年10月9日至2025年8月30日任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年7月至2022年11月任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年5月至今任东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年11月至今任东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年12月至今任东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月26日起担任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2025年01月07日起担任东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年8月30日担任东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 债券型-中短债 | 2025-08-30 | 至今 | 184天 | 1.24% |
| 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 债券型-中短债 | 2025-08-30 | 至今 | 184天 | 1.13% |
| 024961 | 东方红益鑫纯债债券D | 债券型-长债 | 2025-07-21 | 至今 | 224天 | 0.68% |
| 020133 | 东方红60天持有纯债A | 债券型-中短债 | 2025-01-07 | 至今 | 1年又54天 | 2.26% |
| 020134 | 东方红60天持有纯债C | 债券型-中短债 | 2025-01-07 | 至今 | 1年又54天 | 2.05% |
| 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 混合型-偏债 | 2024-01-26 | 至今 | 2年又36天 | 18.13% |
| 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-01-19 | 至今 | 2年又43天 | 6.55% |
| 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 债券型-中短债 | 2023-12-08 | 至今 | 2年又85天 | 6.66% |
| 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 债券型-中短债 | 2023-12-08 | 至今 | 2年又85天 | 6.18% |
| 019541 | 东方红90天持有纯债A | 债券型-中短债 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又95天 | 6.84% |
| 019542 | 东方红90天持有纯债C | 债券型-中短债 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又95天 | 6.39% |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2022-05-10 | 至今 | 3年又297天 | 16.44% |
| 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 混合型-偏债 | 2020-10-23 | 2025-08-30 | 4年又312天 | 19.00% |
| 009670 | 东方红益丰纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-07-21 | 2022-11-12 | 2年又114天 | 5.64% |
| 007865 | 东方红货币D | 货币型-普通货币 | 2020-04-27 | 2020-05-11 | 14天 | 0.06% |
| 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2020-01-10 | 2024-04-09 | 4年又91天 | 14.74% |
| 007864 | 东方红货币C | 货币型-普通货币 | 2019-09-05 | 2020-05-11 | 249天 | 1.48% |
| 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 混合型-偏债 | 2018-10-09 | 2025-08-30 | 6年又327天 | 40.09% |
| 005974 | 东方红配置精选混合A | 混合型-偏债 | 2018-05-21 | 2024-03-11 | 5年又296天 | 41.59% |
| 005975 | 东方红配置精选混合C | 混合型-偏债 | 2018-05-21 | 2024-03-11 | 5年又296天 | 37.51% |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 混合型-偏债 | 2018-03-30 | 至今 | 7年又339天 | 60.17% |
| 005058 | 东方红货币E | 货币型-普通货币 | 2017-09-15 | 2020-05-11 | 2年又239天 | 7.93% |
| 005057 | 东方红货币B | 货币型-普通货币 | 2017-09-15 | 2020-05-11 | 2年又239天 | 8.18% |
| 005056 | 东方红货币A | 货币型-普通货币 | 2017-09-15 | 2020-05-11 | 2年又239天 | 7.52% |
| 001405 | 东方红策略精选混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-05 | 2024-03-11 | 6年又189天 | 47.79% |
| 001406 | 东方红策略精选混合C | 混合型-灵活 | 2017-09-05 | 2024-03-11 | 6年又189天 | 42.99% |
| 005008 | 东方红汇阳债券Z | 债券型-混合二级 | 2017-08-31 | 2023-04-15 | 5年又228天 | 33.66% |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 债券型-混合二级 | 2017-08-31 | 2023-04-15 | 5年又228天 | 33.63% |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | 债券型-混合二级 | 2017-08-31 | 2023-04-15 | 5年又228天 | 30.68% |
| 002651 | 东方红汇利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-08-31 | 2023-04-15 | 5年又228天 | 35.21% |
| 002652 | 东方红汇利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-08-31 | 2023-04-15 | 5年又228天 | 32.13% |
| 003668 | 东方红益鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-12-21 | 至今 | 9年又73天 | 36.82% |
| 003669 | 东方红益鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-12-21 | 至今 | 9年又73天 | 33.25% |
 | |
| 姓名 | 李燕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-28 |
李燕女士:中国国籍,上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2017年10月至今任东方红货币市场基金基金经理、2022年5月至今任东方红短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月至今任东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、2023年11月至今任东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年12月至今任东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。东北财经大学金融学硕士。曾任国信证券股份有限公司电子商务部职员,富国基金管理有限公司运营部基金会计、基金会计主管、总监助理、副总监,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部业务总监。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026586 | 东方红货币F | 货币型-普通货币 | 2026-02-11 | 至今 | 19天 | 0.06% |
| 024971 | 东方红短债债券D | 债券型-中短债 | 2025-07-21 | 至今 | 224天 | 0.84% |
| 020133 | 东方红60天持有纯债A | 债券型-中短债 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又81天 | 6.23% |
| 020134 | 东方红60天持有纯债C | 债券型-中短债 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又81天 | 5.76% |
| 019541 | 东方红90天持有纯债A | 债券型-中短债 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又95天 | 6.84% |
| 019542 | 东方红90天持有纯债C | 债券型-中短债 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又95天 | 6.39% |
| 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-12-09 | 至今 | 3年又84天 | 5.92% |
| 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-06-01 | 2022-11-29 | 181天 | 1.81% |
| 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-06-01 | 2022-11-29 | 181天 | 1.95% |
| 015612 | 东方红短债债券E | 债券型-中短债 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又284天 | 9.44% |
| 014910 | 东方红短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又294天 | 10.40% |
| 014911 | 东方红短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又294天 | 9.97% |
| 007865 | 东方红货币D | 货币型-普通货币 | 2020-04-27 | 至今 | 5年又310天 | 11.67% |
| 007864 | 东方红货币C | 货币型-普通货币 | 2019-09-05 | 至今 | 6年又180天 | 12.28% |
| 005058 | 东方红货币E | 货币型-普通货币 | 2017-10-25 | 至今 | 8年又130天 | 20.57% |
| 005057 | 东方红货币B | 货币型-普通货币 | 2017-10-25 | 至今 | 8年又130天 | 21.21% |
| 005056 | 东方红货币A | 货币型-普通货币 | 2017-10-25 | 至今 | 8年又130天 | 18.84% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上谨慎投资,力争为投资者提供高于业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债(含证券公司公开发行的短期公司债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 资产配置 本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利率、债券类资产收益率、货币类资产收益率等大类资产收益率水平变化进行评估,并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出资产配置及风险控制。 固定收益类投资策略 (1)利率类投资策略 本基金对国内外经济运行趋势进行分析和预测,利用量化方法深入分析和预测国债、央行票据等利率投资品种的收益和风险,把握产品组合的平均久期,选择合适的期限结构的配置策略,具体策略如下: 1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效控制整体资产风险。 2)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债券子市场风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操作),以提高投资收益。 3)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资。 4)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。 (2)信用债投资策略 本基金将投资于信用评级不低于AA+的信用债(含资产支持证券,下同)。其中,本基金投资于信用评级为AAA的信用债不低于信用债资产的50%,投资于信用评级为AA+的信用债不高于信用债资产的50%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债以及无债项评级的信用债,则参照主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如信用债出现没有对应信用评级的情况,基金管理人将结合内部信用评级规则进行独立判断与认定。信用债的信用评级以基金管理人的判断与认定结果为准。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降导致不再符合前述标准,应在该信用债可交易之日起3个月内调整至符合约定,中国证监会规定的特殊情形除外。 (3)资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下努力为投资人谋求较高的投资组合回报率。 (4)债券回购杠杆策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超额收益。 (5)证券公司短期公司债券投资策略 本基金主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状,发展趋势,具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
东方红90天持有纯债C(019542) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
东方红90天持有纯债C(019542) - 基金公告
- 关于警惕不法分子假冒上海东方证券资产管理有限公司进行非法证券活动的重要提示2026-01-29
- 关于公司各直销平台停机维护的通知2026-01-26
- 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2025-12-25
- 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)2025-11-06