| 基金全称 | 富国中证A500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证A500指数增强A |
| 基金代码 | 022676（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年12月26日 | 成立日期 | 2025年01月23日 |
| 成立规模 | 7.502亿份 | 资产规模 | 2.17亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国中证A500指数增强A(022676) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 徐幼华 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-23 |
徐幼华女士:中国国籍,硕士,曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理;自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任量化与海外投资部量化投资副总监,量化与海外投资部量化投资总监;2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理,2011年5月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理,2011年10月12日至2025年8月8日任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年6月至2017年12月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金经理,2016年11月至2020年1月任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年6月至2017年11月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2017年3月至2020年1月任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月至2020年1月任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年5月30日至2024年7月12日任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理、2018年5月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年7月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;兼任量化投资部副总经理。自2018年12月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022676 | 富国中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又31天 | 30.85% |
| 022677 | 富国中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又31天 | 30.58% |
| 022953 | 富国中证500指数增强(LOF)Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 2025-08-08 | 238天 | 8.43% |
| 022903 | 富国中证红利指数增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又72天 | 10.33% |
| 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 指数型-股票 | 2024-04-01 | 至今 | 1年又328天 | 35.16% |
| 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又155天 | 39.86% |
| 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 股票型 | 2021-12-07 | 2024-07-12 | 2年又218天 | -6.57% |
| 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-02 | 至今 | 4年又84天 | -11.14% |
| 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 2025-08-08 | 3年又355天 | -3.31% |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 4年又189天 | 36.68% |
| 008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 2020-03-10 | 至今 | 5年又351天 | 61.35% |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 指数型-股票 | 2018-12-25 | 至今 | 7年又62天 | 162.18% |
| 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 2018-07-19 | 至今 | 7年又221天 | 72.17% |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-05-31 | 至今 | 7年又270天 | 184.24% |
| 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 股票型 | 2018-05-30 | 2024-07-12 | 6年又45天 | -10.54% |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-04-27 | 2020-01-10 | 2年又258天 | 32.42% |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-03-13 | 2020-01-10 | 2年又303天 | -23.73% |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 指数型-股票 | 2016-11-11 | 2020-01-10 | 3年又60天 | 29.50% |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-25 | 2017-11-29 | 2年又158天 | -42.21% |
| 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-19 | 2017-11-29 | 2年又164天 | -75.90% |
| 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-19 | 2017-11-29 | 2年又164天 | -23.65% |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-19 | 2017-11-29 | 2年又164天 | 17.09% |
| 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-15 | 2017-12-01 | 2年又170天 | -87.92% |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-15 | 2017-12-01 | 2年又170天 | 11.84% |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-15 | 2017-12-01 | 2年又170天 | -44.71% |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2011-10-12 | 2025-08-08 | 13年又304天 | 205.40% |
| 100032 | 富国中证红利指数增强A | 指数型-股票 | 2011-05-13 | 至今 | 14年又290天 | 212.36% |
 | |
| 姓名 | 蔡卡尔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-10 |
蔡卡尔女士:中国国籍,硕士,自2013年8月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年01月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年05月至2024年7月12日任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年04月至2025年03月10日任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月至2025年03月10日任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年02月15日至2025年03月10日担任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年09月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。2025年03月10日担任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159132 | 富国恒生生物科技ETF | 指数型-股票 | 2025-12-24 | 至今 | 61天 | 2.32% |
| 022676 | 富国中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-03-10 | 至今 | 350天 | 31.59% |
| 022677 | 富国中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-03-10 | 至今 | 350天 | 31.34% |
| 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又303天 | 41.31% |
| 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又303天 | 40.80% |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又304天 | -9.56% |
| 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又304天 | 30.79% |
| 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又304天 | 31.26% |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又304天 | -9.13% |
| 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又106天 | 12.11% |
| 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又106天 | 12.62% |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 指数型-股票 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又161天 | -34.13% |
| 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-02-15 | 2025-03-10 | 3年又24天 | -2.99% |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-15 | 2025-03-10 | 3年又24天 | -3.28% |
| 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 2024-07-12 | 2年又169天 | -29.38% |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 4年又44天 | -7.42% |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 4年又44天 | -6.67% |
| 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 股票型 | 2021-12-07 | 至今 | 4年又79天 | 42.45% |
| 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-11-24 | 至今 | 4年又92天 | -21.25% |
| 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 指数型-股票 | 2021-09-27 | 2025-03-10 | 3年又165天 | -20.34% |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2021-09-15 | 至今 | 4年又162天 | -16.65% |
| 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又191天 | -30.28% |
| 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又245天 | 2.01% |
| 516400 | 富国中证ESG120策略ETF | 指数型-股票 | 2021-06-16 | 2021-12-15 | 182天 | -5.36% |
| 159886 | 富国细分机械设备产业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-04-15 | 2025-03-10 | 3年又330天 | -19.94% |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 5年又48天 | 7.97% |
| 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 股票型 | 2018-05-30 | 至今 | 7年又271天 | 37.39% |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-05-31 | 2024-07-12 | 7年又44天 | 50.51% |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 指数型-股票 | 2017-01-06 | 至今 | 9年又50天 | 53.18% |
 | |
| 姓名 | 高明哲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-11 |
高明哲先生:中国国籍,硕士。自2020年6月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员。2025年08月11日任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022676 | 富国中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-08-11 | 至今 | 196天 | 22.00% |
| 022677 | 富国中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-08-11 | 至今 | 196天 | 21.88% |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股(均含存托凭证)、港股通标的股票、其他股票(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制标的指数的基础上一定程度地调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%,年化跟踪误差不超过7.75%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金主要策略为复制标的指数,投资组合将以成份股在标的指数中的基准权重为基础,利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。一方面将严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离标的指数,另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。 富国研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验,利用多因子ALPHA模型预测股票超额回报,在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。 (1)多因子ALPHA模型——股票超额回报预测 富国多因子ALPHA模型以对中国股票市场的长期研究为基础,一定程度上结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金多因子ALPHA模型的因子可归为如下几类:价值、动量、成长、情绪、质量。 这些类别综合了来自市场各类投资者,公司各类报表,分析师及监管政策等各方面信息。富国多因子ALPHA模型利用富国长期积累并最新扩展的数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险估测模型——有效控制风险预算 指数化投资力求跟踪误差最小,主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。 本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于标的指数的偏离风险。 (3)交易成本模型——控制成本并保护业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,在控制成本最低的基础上减少交易对业绩造成的负面影响。 (4)投资组合优化模型 本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将以标的指数成份股为主,并包括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金参与港股通交易,可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资。 信用衍生品投资策略 本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。 可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券投资策略 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转换债券的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征,另一方面有与转股标的相关联的股性特征,且都带有一定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债券和可转换债券的发行主体是不同的。可交换债券的转股标的是发行人所持有的其他公司股票,而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此,在条款博弈、债性分析属性等方面,两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
富国中证A500指数增强A(022676) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
富国中证A500指数增强A(022676) - 基金公告
- 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告2026-02-04
- 富国中证A500指数增强型证券投资基金二0二五年第4季度报告2026-01-22
- 富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告2026-01-13
- 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告2026-01-09
- 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告2025-12-17