| 基金全称 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) |
| 基金代码 | 159615（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2022年06月06日 | 成立日期 | 2022年06月17日 |
| 成立规模 | 11.091亿份 | 资产规模 | 4.90亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 朱恒红 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-17 |
朱恒红先生:中国国籍,北京大学经济学硕士,具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、指数投资部研究员;2019年7月12日至2020年12月25日,任投资经理;2023年4月13日至2024年5月17日,任南方沪深300ESG基准ETF基金经理;2021年7月16日至2025年6月6日,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2020年12月25日至今,任南方策略优化混合基金经理;2021年4月23日至今,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年11月2日至今,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2022年6月17日至今,任南方恒生生物科技ETF(QDII)(原:南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII))基金经理;2022年7月11日至今,任南方中证上海环交所碳中和ETF基金经理;2022年12月1日至今,任南方上证科创板50成份增强策略ETF基金经理;2023年5月30日至今,任南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)(原:南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII))基金经理;2023年6月1日至今,任南方中证上海环交所碳中和ETF联接基金经理;2023年10月24日至今,任南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接基金经理;2023年12月8日至今,任南方上证科创板100ETF基金经理;2024年4月16日至今,任南方中证创新药产业ETF发起联接基金经理;2024年5月30日至今,任南方深证主板50ETF基金经理;2024年6月24日至今,任南方上证科创板100ETF联接基金经理;2024年9月25日至今,任南方中证A500ETF基金经理;2024年10月18日至今,任南方深证主板50ETF联接基金经理;2024年11月12日至今,任南方中证A500ETF联接基金经理;2025年1月14日至今,任南方中证港股通汽车产业主题指数发起基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520680 | 南方中证港股通汽车产业主题ETF | 指数型-股票 | 2026-02-24 | 至今 | 3天 | |
| 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 2025-01-14 | 至今 | 1年又44天 | 20.03% |
| 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 2025-01-14 | 至今 | 1年又44天 | 19.98% |
| 022918 | 南方中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又76天 | 30.36% |
| 022434 | 南方中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 1年又107天 | 28.09% |
| 022435 | 南方中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 1年又107天 | 27.76% |
| 021950 | 南方深证主板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-10-18 | 至今 | 1年又132天 | 10.69% |
| 021949 | 南方深证主板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-10-18 | 至今 | 1年又132天 | 11.14% |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又155天 | 32.57% |
| 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-06-24 | 至今 | 1年又248天 | 122.82% |
| 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-06-24 | 至今 | 1年又248天 | 122.24% |
| 159578 | 南方深证主板50ETF | 指数型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又273天 | 21.29% |
| 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又311天 | 72.87% |
| 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又317天 | 19.38% |
| 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又317天 | 19.81% |
| 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 指数型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 1年又325天 | -1.88% |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2023-12-08 | 至今 | 2年又82天 | 59.53% |
| 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 2年又127天 | -15.61% |
| 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 2年又127天 | -15.02% |
| 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-06-01 | 至今 | 2年又272天 | 39.78% |
| 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-06-01 | 至今 | 2年又272天 | 41.01% |
| 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-05-30 | 至今 | 2年又274天 | 25.06% |
| 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-05-30 | 至今 | 2年又274天 | 24.05% |
| 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 2024-05-17 | 1年又35天 | -7.40% |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-12-01 | 至今 | 3年又89天 | 58.79% |
| 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又232天 | 10.57% |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-06-17 | 至今 | 3年又256天 | 12.98% |
| 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型-股票 | 2021-11-02 | 至今 | 4年又118天 | -40.15% |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-07-16 | 2025-06-06 | 3年又326天 | -33.50% |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-04-23 | 至今 | 4年又311天 | -40.01% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2020-12-25 | 至今 | 5年又65天 | 32.03% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、香港联合交易所上市的其他股票和存托凭证等)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、港股通股票、香港联合交易所上市的其他股票和存托凭证等);政府债券、公司债券(包括公司发行的金融债券)、可转换债券、可交换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等,以及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;股指期货、股票期权、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的境外结构性投资产品;以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内。 完全复制策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 替代策略 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制无法投资某只成份股;(2)成份股流动性严重不足;(3)成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 金融衍生品投资策略 为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 本基金在可转换债券和可交换债券投资中预期运用仓位策略、类属策略、个券挖掘策略、条款价值策略、行权套利策略等多种策略,构建风险收益比佳、基本面稳健的组合。其中仓位策略和类属策略,将根据基本面环境、股债性价比,确定整体仓位水平、偏股型和偏债型可转债占比。个券挖掘策略,从基本面视角来挖掘可转债的机会,选择基本面景气向上、估值不高的偏股型转债作为获取超额收益的品种。条款价值策略,即深入分析修正转股价条款、回售条款和赎回条款等对转债价值的影响,挖掘各条款对应的投资机会。行权套利策略,可转债具备按照约定的价格转换为标的股票的权利,本基金将综合分析正股的基本面和估值水平、可转债的转股溢价率水平、可转债和标的股票的流动性、可转债转股对标的股票稀释和抛售压力等因素,确定是否行使将可转债转换为标的股票的权利,以及转股的时机和转股后标的股票的持有时间。 |
| 分红政策 | 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,方可进行收益分配;具体计算方法如下: 基金净值增长率=(基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值-1)×100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算); 标的指数同期增长率=(标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值-1)×100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算); 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 4、本基金收益分配采取现金分红方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的恒生生物科技指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金,一般而言,其风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615) - 基金公告
- 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第4季度报告2026-01-22
- 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金2026年非港股通交易日申购赎回等业...2026-01-22
- 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)2026-01-14
- 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要(更新)2026-01-14
- 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告2026-01-13