| 基金全称 | 博时中证银行指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 博时中证银行指数(LOF)A |
| 基金代码 | 160517（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2015年05月25日 | 成立日期 | 2015年06月09日 |
| 成立规模 | 2.872亿份 | 资产规模 | 6.21亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
博时中证银行指数(LOF)A(160517) - 基金经理
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| 姓名 | 赵云阳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2015-10-08 |
赵云阳先生:中国国籍,硕士。2010年加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、量化分析师兼基金经理助理、博时特许价值混合型证券投资基金(2013年9月13日-2015年2月9日)、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年4月29日-2016年5月30日)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年5月4日-2016年5月30日)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年5月5日-2016年5月30日)、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金(2013年7月11日-2018年1月26日)、深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时中证银行指数分级证券投资基金(2015年10月8日-2020年8月5日)、博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(2015年5月19日-2020年8月6日)的基金经理、指数与量化投资部投资副总监。现任指数与量化投资部投资总监兼博时上证50交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年5月27日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(2018年10月19日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年11月14日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时中证银行指数证券投资基金(LOF)(2020年8月6日—至今)、博时中证全指证券公司指数证券投资基金(2020年8月7日—至今)、博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金(2021年7月22日—至今)、博时创业板50指数型证券投资基金(2025年9月15日—至今)、博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(2025年10月24日—至今)、博时中证银行交易型开放式指数证券投资基金(2025年11月27日—至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159253 | 博时中证银行ETF | 指数型-股票 | 2025-11-27 | 至今 | 104天 | -6.98% |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 指数型-股票 | 2025-10-24 | 至今 | 138天 | -11.85% |
| 023969 | 博时创业板50指数C | 指数型-股票 | 2025-09-15 | 至今 | 177天 | 2.54% |
| 023968 | 博时创业板50指数A | 指数型-股票 | 2025-09-15 | 至今 | 177天 | 2.69% |
| 021499 | 博时黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 2024-05-20 | 至今 | 1年又295天 | 93.44% |
| 019066 | 博时央创ETF联接E | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又143天 | 40.75% |
| 018686 | 博时证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又271天 | 24.71% |
| 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-05-26 | 至今 | 2年又290天 | 42.79% |
| 159838 | 博时医药50ETF | 指数型-股票 | 2021-07-22 | 至今 | 4年又233天 | -42.74% |
| 007797 | 博时央创ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-13 | 至今 | 6年又120天 | 84.10% |
| 007796 | 博时央创ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-13 | 至今 | 6年又120天 | 88.81% |
| 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 指数型-股票 | 2019-09-20 | 至今 | 6年又174天 | 84.77% |
| 006733 | 博时创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-12-10 | 2019-10-11 | 305天 | 27.56% |
| 006438 | 博时央调ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-11-14 | 至今 | 7年又119天 | 62.52% |
| 006439 | 博时央调ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-11-14 | 至今 | 7年又119天 | 58.09% |
| 512960 | 博时央企结构调整ETF | 指数型-股票 | 2018-10-19 | 至今 | 7年又145天 | 63.17% |
| 005737 | 博时上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-21 | 至今 | 7年又357天 | 42.93% |
| 002611 | 博时黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2016-05-27 | 至今 | 9年又290天 | 259.31% |
| 002610 | 博时黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2016-05-27 | 至今 | 9年又290天 | 272.20% |
| 960022 | 博时沪深300指数R | 指数型-股票 | 2016-01-26 | 2016-05-30 | 125天 | |
| 002385 | 博时沪深300指数C | 指数型-股票 | 2016-01-26 | 2016-05-30 | 125天 | 6.53% |
| 510710 | 博时上证50ETF | 指数型-股票 | 2015-10-08 | 至今 | 10年又157天 | 101.33% |
| 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-10-08 | 至今 | 10年又157天 | 138.23% |
| 159937 | 博时黄金ETF | 指数型-其他 | 2015-10-08 | 至今 | 10年又157天 | 374.14% |
| 001237 | 博时上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-10-08 | 至今 | 10年又157天 | 87.37% |
| 000930 | 博时黄金I | 指数型-其他 | 2015-10-08 | 至今 | 10年又157天 | 372.64% |
| 000929 | 博时黄金D | 指数型-其他 | 2015-10-08 | 至今 | 10年又157天 | 379.83% |
| 160516 | 博时证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-05-19 | 至今 | 10年又299天 | -4.74% |
| 050002 | 博时沪深300指数A | 指数型-股票 | 2015-05-05 | 2016-05-30 | 1年又26天 | -26.69% |
| 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 指数型-股票 | 2015-05-04 | 2016-05-30 | 1年又27天 | -27.40% |
| 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 指数型-股票 | 2015-05-04 | 2016-05-30 | 1年又27天 | -27.42% |
| 001238 | 博时招财一号保本 | 2015-04-29 | 2016-05-30 | 1年又32天 | -0.10% | |
| 050010 | 博时特许价值混合A | 混合型-偏股 | 2013-09-13 | 2015-02-09 | 1年又149天 | 32.70% |
| 511210 | 博时上证企债30ETF | 指数型-固收 | 2013-07-11 | 2017-11-08 | 4年又121天 | 12.62% |
| 159908 | 博时创业板ETF | 指数型-股票 | 2012-11-13 | 2019-10-11 | 6年又333天 | 117.84% |
| 050021 | 博时创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2012-11-13 | 2019-10-11 | 6年又333天 | 105.49% |
| 投资目标 | 本基金为股票型指数基金,跟踪指数为本基金的目标,力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转债和可交换债)债券回购、权证、股指期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,采用完全复制法,按照成份股在中证银行指数中的基准权重构建指数化投资组合,同时为实现对标的指数更好的跟踪,本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 中证银行指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于90%,且占非现金基金资产的比例不低于80%;权证投资比例为基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股票投资策略 1、股票组合构建原则 本基金采用组合复制法跟踪中证银行指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基金管理人无法依指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,以适当的替代性策略对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 3、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的中证银行指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 根据指数编制规则,当中证银行指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 4、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金分红方式,不能选择红利再投资;具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证银行指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证券投资基金当中中高预期风险、中高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 |
博时中证银行指数(LOF)A(160517) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.15% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
博时中证银行指数(LOF)A(160517) - 基金公告
- 博时基金互联网线路维护公告2026-02-26
- 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2026-02-26
- 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2026-02-14
- 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2026-01-24
- 博时中证银行指数证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告2026-01-22