博时上证企债30ETF(511210)基金净值_估值

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博时上证企债30ETF(511210

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本基金已终止

终止日期：2017-11-08

基金类型：ETF-场内	基金规模：0.09亿元（2017-09-30）	基金经理：赵云阳
成立日：2013-07-11	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪企债30 \| 跟踪误差：0.08%

证监会首批的销售机构

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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7天4.84%14天5.05%
30天5.29%60天4.43%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-07	112.6195	1.1262	-0.52%
11-06	113.2064	1.1321	0.20%
11-03	112.9808	1.1298	0.02%
11-02	112.9590	1.1296	-0.06%
11-01	113.0317	1.1303	0.02%
10-31	113.0136	1.1301	-0.02%
10-30	113.0330	1.1303	-0.10%
10-27	113.1465	1.1315	-0.05%
10-26	113.2020	1.1320	-0.04%
10-25	113.2427	1.1324	0.02%
10-24	113.2186	1.1322	-0.01%

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博时上证企债30ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2013-07-29 每份基金份额折算0.0100份

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-09-30 ★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-09-30	★

年度涨幅

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截止至2017-11-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	-0.70%	-1.27%	-1.95%	-3.59%	-4.27%	-0.84%	5.23%
同类平均	0.43%	0.68%	0.58%	1.59%	0.43%	2.73%	4.00%	13.68%
沪深300	2.68%	2.44%	7.88%	13.09%	2.68%	22.89%	18.97%	13.65%
跟踪标的跟踪标的：沪企债30	-0.08%	0.05%	0.20%	0.28%	-0.08%	0.12%	1.40%	8.22%
同类排名	1289 \| 1332	1207 \| 1335	1227 \| 1299	1214 \| 1233	1052 \| 1069	867 \| 932	509 \| 606	494 \| 537
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度
阶段涨幅	-0.83%	-1.08%	-1.03%	-0.49%	1.31%	0.25%	1.39%	0.80%
同类平均	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	-0.49%	3.54%
沪深300	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%
跟踪标的跟踪标的：沪企债30	0.11%	-0.31%	0.00%	-1.38%	1.32%	0.18%	1.38%	0.94%
同类排名	1277 \| 1302	1201 \| 1249	1036 \| 1090	174 \| 893	534 \| 764	377 \| 657	118 \| 635	576 \| 601
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	一般	优秀	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	2.47%	7.05%	7.81%	--	--	--	--	--
同类平均	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪企债30	1.48%	6.72%	7.24%	--	--	--	--	--
同类排名	123 \| 649	469 \| 564	449 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-04-25~2017-11-07 赵云阳 1年又196天 -2.00%
2013-07-11~2016-04-24 赵云阳杨永光 2年又288天 14.90%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-25~2017-11-07	赵云阳	1年又196天	-2.00%
2013-07-11~2016-04-24	赵云阳杨永光	2年又288天	14.90%

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