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净值估算(19-10-18 15:00)

113.0127
-0.0477-0.02%
近1月:-0.46%
近1年:0.71%

单位净值 (2019-10-18)

112.9650-0.06%
近3月:-0.04%
近3年:0.38%

累计净值

1.1300
近6月:0.49%
成立来:12.97%
基金类型:ETF-场内基金规模:0.08亿元(2019-06-30)基金经理:曲扬
成 立 日:2013-05-10管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证金边中期国债指数 | 跟踪误差:0.09%

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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 112.9650 1.1300 -0.06%
    10-17 113.0340 1.1300 0.03%
    10-16 112.9990 1.1300 0.04%
    10-15 112.9550 1.1300 -0.08%
    10-14 113.0410 1.1300 -0.02%
    10-11 113.0680 1.1310 -0.07%
    10-10 113.1520 1.1320 -0.05%
    10-09 113.2080 1.1320 0.01%
    10-08 113.1980 1.1320 0.09%
    09-30 113.0990 1.1310 -0.29%
    09-27 113.4250 1.1340 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.46%
    -0.04%
    0.49%
    0.02%
    0.71%
    4.67%
    0.38%
    同类平均
    -0.05%
    0.19%
    1.50%
    2.02%
    4.79%
    6.25%
    9.55%
    10.51%
    沪深300
    -1.08%
    -1.04%
    2.68%
    -4.98%
    28.52%
    27.10%
    -1.90%
    16.50%
    跟踪标的
    -0.03%
    0.07%
    0.94%
    2.79%
    3.04%
    5.64%
    11.00%
    8.51%
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    1545 | 1966
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    1502 | 1543
    1345 | 1388
    1001 | 1184
    717 | 802
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    不佳

    不佳

    不佳

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