嘉实中证中期国债ETF(159926)基金净值_估值

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净值估算(20-04-07 15:00)

116.8047

+-0.7343+0.09%

近1月：1.51%

近1年：4.19%

单位净值 (2020-04-07): 117.53900.72%; 近3月：3.51%; 近3年：6.27%

累计净值: 1.1750; 近6月：3.93%; 成立来：17.54%

基金类型：ETF-场内	基金规模：0.08亿元（2019-12-31）	基金经理：王亚洲
成立日：2013-05-10	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证金边中期国债指数 \| 跟踪误差：0.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.10%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19附息 45.46% --
国债1904 40.55% --
国债1816 24.64% --
国债1502 0.12% --
国债1507 0.12% --
前五持仓占比合计：110.89%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19附息	45.46%	--
国债1904	40.55%	--
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30天2.31%60天1.83%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-07	117.5390	1.1750	0.72%
04-03	116.6950	1.1670	0.06%
04-02	116.6280	1.1660	-0.11%
04-01	116.7610	1.1680	0.16%
03-31	116.5720	1.1660	0.08%
03-30	116.4760	1.1650	0.06%
03-27	116.4030	1.1640	-0.09%
03-26	116.5080	1.1650	0.33%
03-25	116.1300	1.1610	0.07%
03-24	116.0530	1.1610	0.10%
03-23	115.9400	1.1590	0.27%

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嘉实中证中期国债ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2013-07-18 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.83%	1.51%	3.51%	3.93%	3.49%	4.19%	7.42%	6.27%
同类平均	0.12%	-0.10%	1.59%	3.61%	1.77%	5.11%	11.93%	15.81%
沪深300	3.03%	-8.23%	-8.71%	-0.43%	-7.29%	-6.50%	-1.47%	7.98%
跟踪标的跟踪标的：中证金边中期国债指数	0.64%	1.32%	3.74%	5.10%	3.63%	7.63%	14.42%	15.52%
同类排名	585 \| 2160	225 \| 2155	209 \| 2104	802 \| 1950	286 \| 2102	1269 \| 1673	1060 \| 1228	1003 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	不佳

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.64%	0.42%	0.33%	-0.92%	0.73%	0.90%	0.58%	1.68%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
跟踪标的跟踪标的：中证金边中期国债指数	2.97%	1.35%	1.43%	0.43%	1.16%	2.91%	0.60%	2.17%
同类排名	279 \| 2160	1867 \| 2110	1735 \| 1967	1462 \| 1825	1369 \| 1682	965 \| 1542	1033 \| 1404	170 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	0.56%	4.86%	-3.13%	1.59%	4.95%	8.09%	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	1492 \| 2110	672 \| 1542	1008 \| 1334	217 \| 650	505 \| 572	438 \| 494	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	不佳	不佳	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-02~至今	王亚洲	157天	3.69%
2015-07-09~2019-11-01	曲扬王亚洲	4年又116天	6.46%
2015-04-18~2015-07-08	曲扬	81天	0.30%
2014-06-20~2015-04-17	裴晓辉	301天	4.08%
2013-05-10~2014-06-19	杨宇	1年又40天	0.70%

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341	1	谁能和我解释一下，这个是什么鬼？	童009	03-18 15:22
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