嘉实中证中期国债ETF(159926)基金净值_估值

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嘉实中证中期国债ETF(159926

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本基金已终止

终止日期：2022-06-15

基金类型：债券型-长债	基金规模：0.07亿元（2022-07-08）	基金经理：崔思维
成立日：2013-05-10	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证金边中期国债指数 \| 跟踪误差：0.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国债2017 50.46% --
国债2107 27.14% --
21附息 10.86% --
国债1916 4.42% --
22国债01 3.08% --
前五持仓占比合计：95.96%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国债2017	50.46%	--
国债2107	27.14%	--
21附息	10.86%	--
国债1916	4.42%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-14	116.2150	1.1620	-0.02%
06-13	116.2410	1.1620	-0.06%
06-10	116.3130	1.1630	0.03%
06-09	116.2740	1.1630	0.09%
06-08	116.1730	1.1620	0.00%
06-07	116.1700	1.1620	0.05%
06-06	116.1130	1.1610	-0.09%
06-02	116.2210	1.1620	-0.03%
06-01	116.2540	1.1630	-0.04%
05-31	116.3020	1.1630	-0.23%
05-30	116.5740	1.1660	-0.07%

更多净值信息>

嘉实中证中期国债ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2013-07-18 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2022-06-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.06%	-0.15%	0.25%	0.14%	1.13%	0.35%	2.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.62%	1.27%	1.99%	2.57%	4.06%	8.31%	12.20%
沪深300	0.82%	-2.84%	5.87%	-8.92%	-15.17%	-15.73%	-9.82%	13.30%
跟踪标的跟踪标的：中证金边中期国债指数	-0.09%	0.83%	1.24%	1.74%	2.42%	4.19%	8.29%	12.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1988 \| 2329	2200 \| 2338	2270 \| 2302	2162 \| 2258	2182 \| 2279	1956 \| 2021	1685 \| 1721	1197 \| 1222
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度
阶段涨幅	--	-0.19%	0.17%	0.77%	0.56%	0.26%	0.56%	-1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-0.67%	1.48%	1.71%	1.55%	0.42%	1.49%	0.81%
沪深300	--	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%
跟踪标的跟踪标的：中证金边中期国债指数	--	0.71%	1.14%	1.96%	1.27%	0.60%	0.81%	-0.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	2169 \| 2301	2546 \| 2803	2175 \| 2733	1855 \| 2670	1816 \| 2068	1988 \| 2563	2228 \| 2475
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	1.77%	0.40%	0.56%	4.86%	-3.13%	1.63%	4.95%	8.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.25%	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2236 \| 2800	1834 \| 2563	1312 \| 1955	779 \| 1380	779 \| 1112	188 \| 403	298 \| 325	202 \| 251
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	不佳	不佳

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-28~2022-06-14	崔思维	351天	0.83%
2020-12-28~2021-06-27	崔思维王立芹	181天	1.20%
2020-12-05~2020-12-27	崔思维	22天	0.47%
2019-11-02~2020-12-04	王亚洲	1年又33天	0.77%
2015-07-09~2019-11-01	曲扬王亚洲	4年又116天	6.46%

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