嘉实中证中期国债ETF(159926)基金净值_估值

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嘉实中证中期国债ETF(159926

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净值估算(18-06-19 15:00)

110.8629

+-0.0671+0.05%

近1月：0.47%

近1年：1.57%

单位净值 (2018-06-19): 110.93000.11%; 近3月：1.68%; 近3年：4.94%

累计净值: 1.1090; 近6月：3.23%; 成立来：10.93%

基金类型：ETF-场内	基金规模：0.18亿元（2018-03-31）	基金经理：曲扬等
成立日：2013-05-10	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证金边中期国债指数 \| 跟踪误差：--

证监会首批的销售机构

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交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
03国债⑶	81.66%	--	基本资料
15附息	2.47%	--	--
国债1526	0.11%	--	基本资料
国债1507	0.06%	--	基本资料
国债1502	0.06%	--	基本资料

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7天4.80%14天4.96%
30天4.83%60天4.60%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-19	110.9300	1.1090	0.11%
06-15	110.8060	1.1080	0.08%
06-14	110.7150	1.1070	0.12%
06-13	110.5850	1.1060	0.08%
06-12	110.4950	1.1050	-0.20%
06-11	110.7210	1.1070	-0.04%
06-08	110.7640	1.1080	0.19%
06-07	110.5490	1.1050	-0.03%
06-06	110.5830	1.1060	-0.12%
06-05	110.7140	1.1070	-0.01%
06-04	110.7270	1.1070	-0.06%

更多净值信息>

嘉实中证中期国债ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2013-07-18 每份基金份额折算0.0100份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2018-06-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	0.47%	1.68%	3.23%	2.99%	1.57%	0.69%	4.94%
同类平均	-0.04%	-0.35%	0.72%	1.86%	1.71%	3.85%	5.51%	3.70%
沪深300	-5.35%	-7.22%	-11.12%	-10.26%	-10.17%	1.90%	16.42%	-21.91%
同类排名	73 \| 1313	170 \| 1310	199 \| 1284	165 \| 1252	235 \| 1256	883 \| 1186	537 \| 710	336 \| 562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	一般

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	1.62%	-0.72%	-0.39%	-1.51%	-0.53%	-0.73%	1.16%	-0.08%
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	533 \| 1337	1021 \| 1332	1243 \| 1350	1200 \| 1304	970 \| 1243	225 \| 892	579 \| 763	508 \| 683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-3.13%	1.59%	4.95%	8.09%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	1006 \| 1332	216 \| 648	502 \| 564	439 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-09~至今	曲扬王亚洲	2年又347天	4.84%
2015-04-18~2015-07-08	曲扬	81天	0.30%
2014-06-20~2015-04-17	裴晓辉	301天	4.08%
2013-05-10~2014-06-19	杨宇	1年又40天	0.70%

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