嘉实中证中期国债ETF(159926)基金净值_估值

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净值估算(19-10-18 15:00)

113.0127

-0.0477-0.02%

近1月：-0.46%

近1年：0.71%

单位净值 (2019-10-18): 112.9650-0.06%; 近3月：-0.04%; 近3年：0.38%

累计净值: 1.1300; 近6月：0.49%; 成立来：12.97%

基金类型：ETF-场内	基金规模：0.08亿元（2019-06-30）	基金经理：曲扬等
成立日：2013-05-10	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证金边中期国债指数 \| 跟踪误差：0.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19附息 45.44% --
国债1904 40.53% --
国债1816 24.68% --
国债1507 0.12% --
国债1502 0.12% --
前五持仓占比合计：110.89%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19附息	45.44%	--
国债1904	40.53%	--
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30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	112.9650	1.1300	-0.06%
10-17	113.0340	1.1300	0.03%
10-16	112.9990	1.1300	0.04%
10-15	112.9550	1.1300	-0.08%
10-14	113.0410	1.1300	-0.02%
10-11	113.0680	1.1310	-0.07%
10-10	113.1520	1.1320	-0.05%
10-09	113.2080	1.1320	0.01%
10-08	113.1980	1.1320	0.09%
09-30	113.0990	1.1310	-0.29%
09-27	113.4250	1.1340	-0.02%

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嘉实中证中期国债ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2013-07-18 每份基金份额折算0.0100份

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-0.46%	-0.04%	0.49%	0.02%	0.71%	4.67%	0.38%
同类平均	-0.05%	0.19%	1.50%	2.02%	4.79%	6.25%	9.55%	10.51%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
跟踪标的跟踪标的：中证金边中期国债指数	-0.03%	0.07%	0.94%	2.79%	3.04%	5.64%	11.00%	8.51%
同类排名	1545 \| 1966	1866 \| 1945	1793 \| 1831	1530 \| 1710	1502 \| 1543	1345 \| 1388	1001 \| 1184	717 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.33%	-0.92%	0.73%	0.90%	0.58%	1.68%	1.62%	-0.72%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：中证金边中期国债指数	1.43%	0.43%	1.16%	2.91%	0.60%	2.17%	1.64%	-0.13%
同类排名	1733 \| 1965	1462 \| 1822	1369 \| 1682	965 \| 1542	1033 \| 1404	170 \| 1345	534 \| 1339	1022 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀	良好	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	4.86%	-3.13%	1.59%	4.95%	8.09%	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证金边中期国债指数	7.52%	-0.82%	2.32%	7.47%	9.45%	--	--	--
同类排名	672 \| 1542	1008 \| 1334	217 \| 650	505 \| 570	438 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-09~至今	曲扬王亚洲	4年又104天	6.76%
2015-04-18~2015-07-08	曲扬	81天	0.30%
2014-06-20~2015-04-17	裴晓辉	301天	4.08%
2013-05-10~2014-06-19	杨宇	1年又40天	0.70%

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