嘉实中证金边国债ETF联接C(000088)基金净值_估值

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本基金已终止

终止日期：2022-06-15

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.03亿元（2022-07-26）	基金经理：崔思维
成立日：2013-05-10	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证金边中期国债指数 \| 跟踪误差：0.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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须知
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|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
22国债01 5.30% --
前一持仓占比合计：5.30%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债01	5.30%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-14	1.0104	1.0104	-0.03%
06-13	1.0107	1.0107	-0.08%
06-10	1.0115	1.0115	0.03%
06-09	1.0112	1.0112	0.08%
06-08	1.0104	1.0104	-0.01%
06-07	1.0105	1.0105	0.04%
06-06	1.0101	1.0101	-0.11%
06-02	1.0112	1.0112	-0.03%
06-01	1.0115	1.0115	-0.07%
05-31	1.0122	1.0122	-0.23%
05-30	1.0145	1.0145	-0.09%

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嘉实中证金边国债ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2022-06-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.08%	-0.61%	-1.01%	-0.88%	-1.43%	-4.11%	-4.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.62%	1.27%	1.99%	2.57%	4.06%	8.31%	12.20%
沪深300	0.82%	-2.84%	5.87%	-8.92%	-15.17%	-15.73%	-9.82%	13.30%
跟踪标的跟踪标的：中证金边中期国债指数	-0.09%	0.83%	1.24%	1.74%	2.42%	4.19%	8.29%	12.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2270 \| 2329	2119 \| 2338	2290 \| 2302	2216 \| 2258	2235 \| 2279	1997 \| 2021	1709 \| 1721	1218 \| 1222
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度
阶段涨幅	--	-0.82%	-0.60%	0.14%	-0.09%	-0.40%	0.13%	-1.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-0.67%	1.48%	1.71%	1.55%	0.42%	1.49%	0.81%
沪深300	--	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%
跟踪标的跟踪标的：中证金边中期国债指数	--	0.71%	1.14%	1.96%	1.27%	0.60%	0.81%	-0.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	2210 \| 2301	2603 \| 2803	2512 \| 2733	2001 \| 2670	1954 \| 2068	2285 \| 2563	2242 \| 2475
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	-0.95%	-2.43%	-0.54%	1.80%	-4.74%	0.22%	4.38%	7.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.25%	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2322 \| 2800	1897 \| 2563	1324 \| 1955	942 \| 1380	787 \| 1112	329 \| 403	305 \| 325	223 \| 251
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-28~2022-06-14	崔思维	351天	-1.64%
2020-12-28~2021-06-27	崔思维王立芹	181天	-0.07%
2020-12-05~2020-12-27	崔思维	22天	0.39%
2019-11-02~2020-12-04	王亚洲	1年又33天	-2.15%
2015-07-09~2019-11-01	曲扬王亚洲	4年又116天	-0.54%

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