| 基金全称 | 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富中证上海国企ETF |
| 基金代码 | 510810（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2016年07月11日 | 成立日期 | 2016年07月28日 |
| 成立规模 | 152.201亿份 | 资产规模 | 67.47亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.45%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 吴振翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2016-07-28 |
吴振翔先生:中国国籍,中国科学技术大学管理学博士,中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年2月6日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2023年4月24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2022年6月13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年7月28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月10日至2025年10月30日任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月23日至2024年4月26日任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月6日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至2024年4月15日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月27日至2023年8月23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至2024年4月30日任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至2024年4月26日任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日至2025年11月10日任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月1日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日至今任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年11月22日至2025年3月21日任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月31日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月10日至2024年12月11日任汇添富中证A500指数型证券投资基金的基金经理。2024年12月12日至今任汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年3月27日至今任汇添富中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年10月31日至今任汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025883 | 汇添富上证综合指数Y | 指数型-股票 | 2025-10-31 | 至今 | 114天 | 3.55% |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 146天 | 2.95% |
| 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 146天 | 2.60% |
| 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 146天 | 2.52% |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 146天 | 2.67% |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 146天 | 2.77% |
| 025463 | 汇添富稳健回报债券D | 债券型-混合二级 | 2025-09-12 | 至今 | 163天 | 2.19% |
| 023298 | 汇添富中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-03-27 | 至今 | 332天 | 44.32% |
| 023299 | 汇添富中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-03-27 | 至今 | 332天 | 43.80% |
| 022469 | 汇添富中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-12-10 | 至今 | 1年又74天 | 25.31% |
| 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-12-10 | 至今 | 1年又74天 | 25.01% |
| 021924 | 汇添富沪深300安中指数B | 指数型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又211天 | 37.69% |
| 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2024-01-31 | 至今 | 2年又23天 | 8.00% |
| 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2024-01-31 | 至今 | 2年又23天 | 8.91% |
| 510980 | 汇添富上证综合ETF | 指数型-股票 | 2023-11-22 | 2025-03-21 | 1年又120天 | 13.97% |
| 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又108天 | 92.52% |
| 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又108天 | 94.28% |
| 018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又175天 | 8.71% |
| 018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又175天 | 9.79% |
| 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又206天 | 27.01% |
| 018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-06 | 2025-11-10 | 2年又158天 | 4.34% |
| 018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-06 | 2025-11-10 | 2年又158天 | 5.88% |
| 018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 2023-05-19 | 至今 | 2年又280天 | 30.57% |
| 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-10-12 | 2024-04-26 | 1年又197天 | 2.55% |
| 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 指数型-股票 | 2022-04-28 | 2024-04-30 | 2年又3天 | -31.53% |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 2023-08-23 | 1年又208天 | -20.76% |
| 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 2024-04-15 | 2年又95天 | -22.18% |
| 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 2024-04-15 | 2年又95天 | -22.60% |
| 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型-股票 | 2021-10-29 | 至今 | 4年又117天 | 3.11% |
| 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-09 | 2022-06-13 | 339天 | -11.02% |
| 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2020-11-03 | 2024-04-26 | 3年又175天 | -11.71% |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-05 | 2022-06-13 | 2年又100天 | 32.27% |
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-05 | 2022-06-13 | 2年又100天 | 33.17% |
| 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2022-06-13 | 2年又220天 | 24.63% |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-09-24 | 2022-06-13 | 2年又263天 | 5.88% |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-09-24 | 2022-06-13 | 2年又263天 | 6.76% |
| 512650 | 添富中证长三角ETF | 指数型-股票 | 2019-07-26 | 2022-06-13 | 2年又323天 | 3.73% |
| 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2018-03-23 | 2024-04-26 | 6年又36天 | 42.63% |
| 501037 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 2017-08-10 | 至今 | 8年又198天 | 53.69% |
| 501036 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-08-10 | 至今 | 8年又198天 | 56.65% |
| 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2016-12-22 | 至今 | 9年又64天 | -3.84% |
| 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-12-22 | 至今 | 9年又64天 | -0.72% |
| 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 指数型-股票 | 2016-07-28 | 至今 | 9年又211天 | 6.19% |
| 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-01-21 | 至今 | 10年又35天 | 0.85% |
| 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2016-01-21 | 至今 | 10年又35天 | -2.98% |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-03-24 | 2022-06-13 | 7年又83天 | 177.69% |
| 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2015-02-16 | 2024-04-26 | 9年又72天 | 73.30% |
| 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 2013-11-06 | 至今 | 12年又111天 | 207.86% |
| 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 指数型-股票 | 2013-08-23 | 2015-11-02 | 2年又71天 | 44.23% |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 指数型-股票 | 2013-08-23 | 2015-11-02 | 2年又71天 | -10.02% |
| 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2013-08-23 | 2015-11-02 | 2年又71天 | 47.25% |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 指数型-股票 | 2013-08-23 | 2015-11-02 | 2年又71天 | 34.45% |
| 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-09-28 | 2013-11-07 | 2年又41天 | -3.71% |
| 159912 | 汇添富深证300ETF | 指数型-股票 | 2011-09-16 | 2013-11-07 | 2年又53天 | -11.17% |
| 470007 | 汇添富上证综合指数A | 指数型-股票 | 2010-02-06 | 至今 | 16年又20天 | 96.99% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、权证、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,对其投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 4、金融衍生工具投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 5、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配采用现金方式; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见《招募说明书》; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证上海国企指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.45%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
- 汇添富基金风险评价结果(2025年四季度)2026-02-12
- 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2026年01月28日...2026-01-28
- 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所基金变更扩位证券简称的公告2026-01-26
- 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22