| 基金全称 | 国泰海通中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 国泰海通中债1-3年政金债C |
| 基金代码 | 952303（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2021年05月21日 | 成立日期 | 2021年05月25日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.07亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国泰海通资管 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国泰海通中债1-3年政金债C(952303) - 基金经理
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| 姓名 | 刘明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-12 |
刘明先生:中国国籍,北京大学经济学硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司任固定收益部投资经理职务。曾任职于中国建设银行总行金融市场部,从事债券投资交易工作。2022年1月4日起不再担任融通易支付货币市场证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日担任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日担任融通通和债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日至2023年7月22日担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日担任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,现任固定收益投资部(北京)基金经理。2024年2月23日担任国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年5月23日担任国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月12日担任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。现任国泰君安稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026591 | 国泰海通稳健汇利债券C | 债券型-混合二级 | 2026-02-13 | 至今 | 26天 | |
| 026590 | 国泰海通稳健汇利债券A | 债券型-混合二级 | 2026-02-13 | 至今 | 26天 | |
| 025001 | 国泰海通稳健泰裕债券发起C | 债券型-混合二级 | 2025-11-04 | 至今 | 127天 | 1.36% |
| 025000 | 国泰海通稳健泰裕债券发起A | 债券型-混合二级 | 2025-11-04 | 至今 | 127天 | 1.50% |
| 023663 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 债券型-长债 | 2025-05-28 | 至今 | 287天 | 0.97% |
| 023662 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 债券型-长债 | 2025-05-28 | 至今 | 287天 | 1.13% |
| 952303 | 国泰海通中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又89天 | 1.25% |
| 952003 | 国泰海通中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又89天 | 1.38% |
| 021108 | 国泰海通180天持有债券发起A | 债券型-长债 | 2024-05-23 | 至今 | 1年又292天 | 6.45% |
| 021109 | 国泰海通180天持有债券发起C | 债券型-长债 | 2024-05-23 | 至今 | 1年又292天 | 6.07% |
| 020228 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2024-02-23 | 至今 | 2年又17天 | 4.19% |
| 020229 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2024-02-23 | 至今 | 2年又17天 | 3.89% |
| 002869 | 融通通裕定开债 | 债券型-长债 | 2021-07-30 | 2023-07-22 | 1年又357天 | 6.14% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型-普通货币 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.99% |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-11-20 | 2023-07-22 | 4年又245天 | 74.57% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2018-11-20 | 2023-07-22 | 4年又245天 | 16.30% |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型-普通货币 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.19% |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.59% |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 8.33% |
| 004398 | 融通现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.80% |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型-普通货币 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 8.16% |
| 002825 | 融通通和债券A | 债券型-长债 | 2018-11-20 | 2023-07-22 | 4年又245天 | 15.96% |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型-普通货币 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 6.91% |
| 002788 | 融通现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 6.99% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取获得与标的相似总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票等资产的投资,同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 其他投资策略 基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;或运用杠杆原理进行回购交易等。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 债券指数化投资策略 (1)债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步建仓。 ①划分债券层级 本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券 分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。 ③逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 (2)债券投资组合的调整策略 ①定期调整 基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 ②不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、基金合同生效满3个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
国泰海通中债1-3年政金债C(952303) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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国泰海通中债1-3年政金债C(952303) - 基金公告
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