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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,500,121.65 | 2,078,782.95 | 4,505,567.99 |
| 本期利润 | 8,040,982.69 | -4,202,730.45 | 4,491,526.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | -0.08 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.82% | -7.40% | 4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.36% | 9.98% | -0.14% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 13,601,541.77 | 11,526,804.61 | -18,149.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 99,575,746.50 | 128,778,804.61 | 12,733,850.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.10 | 1.00 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 18.19% | 9.83% | -0.14% |