基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003180 | 前海联合添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.145005-31 | 1.2030 | 0.05% | 开放申购 |
003181 | 前海联合添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.169505-31 | 1.2275 | 0.05% | 开放申购 |
003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 债券型-混合二级 | 1.172905-31 | 1.2257 | --- | 封闭期 |
003472 | 前海联合添鑫3个月开债C | 债券型-混合二级 | 1.117105-31 | 1.1631 | --- | 封闭期 |
003498 | 前海联合添和纯债A | 债券型-长债 | 1.129305-31 | 1.4053 | 0.00% | 开放申购 |
003499 | 前海联合添和纯债C | 债券型-长债 | 1.083905-31 | 1.2485 | 0.01% | 开放申购 |
003581 | 前海联合国民健康混合A | 混合型-灵活 | 1.182805-31 | 1.2578 | 0.12% | 开放申购 |
004128 | 前海联合泳隆混合A | 混合型-灵活 | 0.932705-31 | 1.1107 | -0.84% | 开放申购 |
004634 | 前海联合泳涛混合A | 混合型-灵活 | 1.312205-31 | 1.3122 | 0.41% | 开放申购 |
004693 | 前海联合泳隽混合A | 混合型-灵活 | 1.308705-31 | 1.3887 | -0.21% | 开放申购 |
004809 | 前海联合润丰混合A | 混合型-灵活 | 1.076705-31 | 1.0767 | 0.38% | 开放申购 |
005671 | 前海联合研究优选混合A | 混合型-灵活 | 1.195404-30 | 2.1744 | -0.02% | 开放申购 |
005672 | 前海联合研究优选混合C | 混合型-灵活 | 1.191704-30 | 2.0717 | -0.02% | 开放申购 |
005933 | 前海联合先进制造混合A | 混合型-灵活 | 0.908305-31 | 1.2693 | 1.14% | 开放申购 |
005934 | 前海联合先进制造混合C | 混合型-灵活 | 0.886505-31 | 1.2475 | 1.14% | 开放申购 |
005935 | 前海联合润丰混合C | 混合型-灵活 | 1.049205-31 | 1.0492 | 0.38% | 开放申购 |
006801 | 前海联合科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.097205-31 | 1.0972 | -0.13% | 开放申购 |
006802 | 前海联合科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.075605-31 | 1.0756 | -0.13% | 开放申购 |
007040 | 前海联合泳隆混合C | 混合型-灵活 | 0.918605-31 | 0.9186 | -0.85% | 开放申购 |
007041 | 前海联合泳涛混合C | 混合型-灵活 | 1.293505-31 | 1.2935 | 0.42% | 开放申购 |
007042 | 前海联合泳隽混合C | 混合型-灵活 | 1.279605-31 | 1.3596 | -0.21% | 开放申购 |
007111 | 前海联合国民健康混合C | 混合型-灵活 | 1.153305-31 | 1.2283 | 0.12% | 开放申购 |
007327 | 前海联合泳辉纯债A | 债券型-长债 | 1.081205-31 | 1.1612 | -0.01% | 开放申购 |
007338 | 前海联合泳辉纯债C | 债券型-长债 | 1.368305-31 | 1.4483 | 0.00% | 开放申购 |
008010 | 前海联合润盈短债A | 债券型-中短债 | 1.060105-31 | 1.1201 | 0.00% | 开放申购 |
008011 | 前海联合润盈短债C | 债券型-中短债 | 1.044205-31 | 1.1042 | 0.00% | 开放申购 |
008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 债券型-长债 | 1.079205-31 | 1.1242 | 0.02% | 开放申购 |
008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 债券型-长债 | 1.068905-31 | 1.1139 | 0.01% | 开放申购 |
009312 | 前海联合价值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.026005-31 | 1.0260 | -0.58% | 开放申购 |
009313 | 前海联合价值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.010105-31 | 1.0101 | -0.58% | 开放申购 |
009349 | 前海联合添泽债券A | 债券型-长债 | 1.094005-31 | 1.1440 | -0.10% | 开放申购 |
009350 | 前海联合添泽债券C | 债券型-长债 | 1.079405-31 | 1.1294 | -0.10% | 开放申购 |
011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.980005-31 | 0.9800 | -0.12% | 开放申购 |
011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.966305-31 | 0.9663 | -0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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002247 | 新疆前海联合海盈货币A | 0.431406-01 | 1.5870% | 开放申购 |
002248 | 新疆前海联合海盈货币B | 0.499706-01 | 1.8410% | 开放申购 |
004699 | 前海联合汇盈货币A | 0.250706-01 | 0.9050% | 开放申购 |
004700 | 前海联合汇盈货币B | 0.317006-01 | 1.1530% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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