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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-30 1.1800 1.2380 -0.05% 09-29 1.1806 1.2386 0.03% 09-28 1.1802 1.2382 -0.16% 09-24 1.1821 1.2401 -0.13% 09-23 1.1836 1.2416 -0.04% 09-22 1.1841 1.2421 0.01% 09-21 1.1840 1.2420 0.15% 09-18 1.1822 1.2402 0.11% 09-17 1.1809 1.2389 0.03% 09-16 1.1806 1.2386 0.14% 09-15 1.1790 1.2370 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.30%0.04%0.73%-0.10%-2.16%-2.97%1.37%2.01%同类平均-0.77%-1.10%-2.17%0.60%0.91%1.33%9.73%12.61%沪深300-3.53%-5.78%-12.49%-2.08%-5.88%-6.10%8.46%18.11%同类排名658 | 1792222 | 1855282 | 17621026 | 16271310 | 15291299 | 14271098 | 1173935 | 980四分位排名
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报告期 基金换手率 2026-06-30 70.30% 2025-12-31 62.77% 2025-06-30 35.74% 2024-12-31 21.89% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 前海开源公用事业股票 | 65人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 59人 |
| 易方达消费行业股票 | 76人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 96人 |
| 诺安成长混合A | 67人 |
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