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单位净值 (2026-06-18)

1.21500.00%
近1月:0.14%
近1年:3.82%

累计净值

1.2650
近3月:0.55%
近3年:17.41%

近6月:1.61%
成立来:27.50%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.10亿元(2026-03-31)基金经理:孟令上
成 立 日:2020-06-04管 理 人前海联合基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.2150 1.2650 0.00%
    06-17 1.2150 1.2650 0.00%
    06-16 1.2150 1.2650 0.04%
    06-15 1.2145 1.2645 0.03%
    06-12 1.2141 1.2641 0.02%
    06-11 1.2138 1.2638 -0.04%
    06-10 1.2143 1.2643 -0.03%
    06-09 1.2147 1.2647 -0.01%
    06-08 1.2148 1.2648 -0.03%
    06-05 1.2152 1.2652 -0.02%
    06-04 1.2155 1.2655 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.14%
    0.55%
    1.61%
    1.39%
    3.82%
    13.02%
    17.41%
    同类平均
    0.34%
    0.20%
    0.92%
    2.01%
    1.77%
    3.33%
    7.24%
    10.48%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    同类排名
    582 | 847
    491 | 923
    629 | 917
    444 | 907
    487 | 911
    195 | 840
    54 | 735
    45 | 641
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-310.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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