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单位净值 (2026-05-28)

1.14950.03%
近1月:0.46%
近1年:2.21%

累计净值

1.2295
近3月:1.15%
近3年:11.71%

近6月:1.70%
成立来:24.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2026-03-31)基金经理:孟令上
成 立 日:2019-07-05管 理 人前海联合基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-28 1.1495 1.2295 0.03%
    05-27 1.1491 1.2291 0.15%
    05-26 1.1474 1.2274 0.05%
    05-25 1.1468 1.2268 0.03%
    05-22 1.1465 1.2265 -0.02%
    05-21 1.1467 1.2267 -0.01%
    05-20 1.1468 1.2268 0.02%
    05-19 1.1466 1.2266 0.03%
    05-18 1.1462 1.2262 0.05%
    05-15 1.1456 1.2256 -0.01%
    05-14 1.1457 1.2257 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.46%
    1.15%
    1.70%
    1.51%
    2.21%
    6.35%
    11.71%
    同类平均
    0.15%
    0.38%
    0.99%
    1.50%
    1.44%
    1.94%
    5.47%
    10.07%
    沪深300
    2.74%
    3.28%
    4.32%
    8.56%
    6.14%
    28.10%
    36.16%
    27.61%
    同类排名
    369 | 3182
    813 | 3188
    835 | 3180
    812 | 3164
    1225 | 3173
    844 | 3035
    418 | 2616
    230 | 2125
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

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