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单位净值 (2026-09-15)

1.23470.01%
近1月:-0.08%
近1年:1.42%

累计净值

1.2847
近3月:0.30%
近3年:17.56%

近6月:0.74%
成立来:29.49%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.86亿元(2026-06-30)基金经理:孟令上
成 立 日:2020-06-04管 理 人前海联合基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.2347 1.2847 0.01%
    09-14 1.2346 1.2846 0.01%
    09-11 1.2345 1.2845 -0.02%
    09-10 1.2348 1.2848 -0.03%
    09-09 1.2352 1.2852 -0.02%
    09-08 1.2354 1.2854 -0.02%
    09-07 1.2356 1.2856 0.05%
    09-04 1.2350 1.2850 -0.02%
    09-03 1.2352 1.2852 0.04%
    09-02 1.2347 1.2847 -0.06%
    09-01 1.2354 1.2854 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    -0.08%
    0.30%
    0.74%
    1.65%
    1.42%
    16.17%
    17.56%
    同类平均
    -0.11%
    -0.20%
    -0.18%
    0.62%
    1.52%
    2.18%
    7.41%
    10.10%
    沪深300
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
    -4.69%
    -3.89%
    -1.83%
    40.86%
    19.99%
    同类排名
    484 | 850
    527 | 857
    396 | 855
    505 | 845
    415 | 839
    634 | 806
    48 | 694
    35 | 603
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    优秀

    优秀

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-310.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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