基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.142206-03 | 1.1422 | -0.38% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.827006-03 | 1.8270 | -1.42% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.190706-03 | 1.1907 | 0.36% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.169506-03 | 1.1695 | 0.36% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.373506-03 | 1.3735 | -0.15% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.367406-03 | 1.3674 | -0.15% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.051306-03 | 1.1753 | 0.05% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.053106-03 | 1.1771 | 0.05% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.110906-03 | 1.1763 | 0.04% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.094006-03 | 2.1594 | 0.04% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.124005-31 | 1.2758 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.113805-31 | 1.2625 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.063306-03 | 1.1312 | 0.01% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.063706-03 | 1.1312 | 0.02% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.193606-03 | 1.1936 | 0.33% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.169706-03 | 1.1697 | 0.33% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.100905-31 | 1.2414 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.125206-03 | 1.1472 | 0.02% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.133006-03 | 1.1550 | 0.03% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.051906-03 | 1.0519 | -0.60% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.043406-03 | 1.0434 | -0.60% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.073106-03 | 1.1153 | 0.05% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.072606-03 | 1.1042 | 0.05% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.450406-03 | 0.4504 | -1.10% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.442006-03 | 0.4420 | -1.10% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.006106-03 | 1.0061 | -0.09% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.992406-03 | 0.9924 | -0.09% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.027506-03 | 1.0275 | -0.10% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.016606-03 | 1.0166 | -0.10% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.370506-03 | 0.3705 | 1.70% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.365506-03 | 0.3655 | 1.67% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.750606-03 | 0.7506 | 1.76% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.741806-03 | 0.7418 | 1.76% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.653906-03 | 0.6539 | -1.10% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.645806-03 | 0.6458 | -1.10% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.830706-03 | 0.8307 | -0.11% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.823106-03 | 0.8231 | -0.11% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.644205-31 | 0.6442 | --- | 暂停申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.640405-31 | 0.6404 | --- | 暂停申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.057106-03 | 1.0571 | 0.03% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.056206-03 | 1.0562 | 0.03% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.065806-03 | 1.0710 | 0.03% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.063106-03 | 1.0683 | 0.02% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.442906-03 | 0.4429 | 0.25% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.438406-03 | 0.4384 | 0.25% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.940806-03 | 0.9408 | -0.10% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.936006-03 | 0.9360 | -0.11% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.639206-03 | 0.6392 | 0.38% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.633006-03 | 0.6330 | 0.38% | 开放申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.640106-03 | 0.6401 | -0.45% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.634706-03 | 0.6347 | -0.45% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.961205-30 | 0.9612 | -0.48% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.957705-30 | 0.9577 | -0.48% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.792105-30 | 0.7921 | -1.26% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.786205-30 | 0.7862 | -1.26% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.996006-03 | 0.9960 | -0.04% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.994106-03 | 0.9941 | -0.04% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.638706-03 | 0.6387 | 1.46% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.636106-03 | 0.6361 | 1.47% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.024506-03 | 1.0245 | 0.06% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.024006-03 | 1.0240 | 0.06% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.015506-03 | 1.0155 | 0.02% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019106-03 | 1.0191 | -0.03% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018106-03 | 1.0181 | -0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.433906-03 | 1.5920% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.499606-03 | 1.8350% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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