基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>中银证券安源债券A手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中银证券安源债券A(005362
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-01-14)

1.11440.01%
近1月：0.13%
近1年：1.13%

累计净值

1.1823
近3月：0.31%
近3年：8.19%

近6月：0.06%
成立来：18.72%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.35亿元（2025-09-30）基金经理：吕文晔等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中银证券基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)
立即购买

定投

10元起投

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

中银国际证券资管财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.49%01-14

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-14 1.1144 1.1823 0.01%
    01-13 1.1143 1.1822 0.01%
    01-12 1.1142 1.1821 0.04%
    01-09 1.1137 1.1816 0.03%
    01-08 1.1134 1.1813 0.05%
    01-07 1.1128 1.1807 -0.04%
    01-06 1.1133 1.1812 -0.06%
    01-05 1.1140 1.1819 -0.01%
    12-31 1.1141 1.1820 0.02%
    12-30 1.1139 1.1818 0.00%
    12-29 1.1139 1.1818 -0.07%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2026-01-14
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.13%
    0.31%
    0.06%
    0.03%
    1.13%
    5.90%
    8.19%
    同类平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    沪深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同类排名
    815 | 3229
    1798 | 3238
    2387 | 3206
    2058 | 3150
    2001 | 3243
    1311 | 2971
    999 | 2449
    1546 | 2088
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

中银证券安源债券A基金吧

进入中银证券公司吧
进入中银证券安源债券A基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
90 0 公告中银证券安源债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资讯 12-30 09:25
101 0 一图看懂【中银证券安源】2025年三季报~给大家划 中银国际证券资管 11-19 09:12
126 0 公告中银证券安源债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-25 08:41
130 0 一图看懂【中银证券安源】2025年中期报告~给大家 中银国际证券资管 09-24 19:18
178 0 公告中银证券安源债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-30 00:12
178 0 公告中银证券安源债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-19 08:26
189 0 公告中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增腾安基 基金资讯 07-09 12:25
161 0 公告中银证券安源债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资讯 06-28 09:54
158 0 公告中银证券安源债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-19 09:08
188 0 嘿，咱唠唠理财那些事儿！方正富邦鸿远近六月1050 招财111 04-08 00:48
149 0 公告中银证券安源债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-29 09:23
230 0 市场反弹显著今日最大蛋21个 柠檬菲 02-20 06:14
848 0 公告中银证券安源债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-22 00:29
431 0 我这几天眼睛都快盯出花了，就盼着加仓。发现方正睿利 财主爱财 01-01 18:17
775 0 公告中银证券安源债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 12-30 02:36
449 0 低利率时代，低风险的债基就是最好的配置选择，$中加 静谧的董弘烽 12-19 21:03
425 0 最近债券市场真的是不错呀！方正富邦鸿远今日就收获了 心心l 12-09 22:36
339 0 【持有人必看】一图读懂中银证券安源债券基金2024 中银国际证券资管 11-04 14:32
593 0 公告中银证券安源债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-25 00:34
926 0 公告中银证券安源债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 09-13 00:18
查看更多中银证券安源债券A基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 航天装备
  • 光模块
  • F5G
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
易方达蓝筹精选混合 254人
中银纯债债券D 192人
易方达消费行业股票 182人
招商中证白酒指数(LO 211人
广发双债添利债券A 218人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1