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中银证券安源债券C(005363
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近1年：1.33%

累计净值

1.1899
近3月：0.67%
近3年：7.89%

近6月：0.84%
成立来：19.53%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.05亿元（2026-03-31）基金经理：吕文晔等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中银证券基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    05-22 1.1224 1.1899 0.00%
    05-21 1.1224 1.1899 0.00%
    05-20 1.1224 1.1899 0.01%
    05-19 1.1223 1.1898 0.03%
    05-18 1.1220 1.1895 0.02%
    05-15 1.1218 1.1893 0.00%
    05-14 1.1218 1.1893 0.00%
    05-13 1.1218 1.1893 0.03%
    05-12 1.1215 1.1890 0.01%
    05-11 1.1214 1.1889 0.03%
    05-08 1.1211 1.1886 0.01%
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    1.33%
    5.57%
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    同类平均
    0.09%
    0.17%
    0.83%
    1.25%
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    沪深300
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