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中银证券安源债券C(005363
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1.2011
近3月：0.68%
近3年：8.25%

近6月：1.16%
成立来：20.72%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.04亿元（2026-06-30）基金经理：吕文晔等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中银证券基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    10-20 1.1336 1.2011 0.08%
    10-19 1.1327 1.2002 0.02%
    10-16 1.1325 1.2000 0.01%
    10-15 1.1324 1.1999 0.00%
    10-14 1.1324 1.1999 0.04%
    10-13 1.1320 1.1995 0.03%
    10-12 1.1317 1.1992 0.05%
    10-09 1.1311 1.1986 0.03%
    10-08 1.1308 1.1983 0.01%
    09-30 1.1307 1.1982 -0.03%
    09-29 1.1310 1.1985 0.04%
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    2.08%
    2.22%
    3.86%
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    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.00%
    1.58%
    2.61%
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    5.34%
    10.25%
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