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中银证券安源债券C(005363
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单位净值 (2025-12-23)

1.11090.06%
近1月：-0.20%
近1年：1.12%

累计净值

1.1784
近3月：0.33%
近3年：7.83%

近6月：0.05%
成立来：18.30%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.07亿元（2025-09-30）基金经理：吕文晔等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中银证券基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    12-23 1.1109 1.1784 0.06%
    12-22 1.1102 1.1777 -0.05%
    12-19 1.1107 1.1782 0.09%
    12-18 1.1097 1.1772 0.02%
    12-17 1.1095 1.1770 0.11%
    12-16 1.1083 1.1758 0.00%
    12-15 1.1083 1.1758 -0.11%
    12-12 1.1095 1.1770 -0.09%
    12-11 1.1105 1.1780 0.07%
    12-10 1.1097 1.1772 0.05%
    12-09 1.1091 1.1766 0.07%
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    1.12%
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    同类平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
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    21.05%
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