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中银证券安源债券C(005363
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1.11150.01%
近1月：0.07%
近1年：1.15%

累计净值

1.1790
近3月：0.16%
近3年：7.71%

近6月：0.01%
成立来：18.37%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.07亿元（2025-09-30）基金经理：吕文晔等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中银证券基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    01-16 1.1114 1.1789 0.04%
    01-15 1.1110 1.1785 0.02%
    01-14 1.1108 1.1783 0.01%
    01-13 1.1107 1.1782 0.01%
    01-12 1.1106 1.1781 0.05%
    01-09 1.1101 1.1776 0.03%
    01-08 1.1098 1.1773 0.05%
    01-07 1.1092 1.1767 -0.05%
    01-06 1.1098 1.1773 -0.05%
    01-05 1.1104 1.1779 -0.01%
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    同类平均
    0.09%
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    0.43%
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    沪深300
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