中银证券安誉债券A(004956)基金净值_估值

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中银证券安誉债券A(004956

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单位净值 (2024-04-24): 1.1088-0.13%; 近1月：0.65%; 近1年：3.46%

累计净值: 1.1742; 近3月：1.37%; 近3年：7.06%

: 近6月：2.88%; 成立来：18.20%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.18亿元（2024-03-31）	基金经理：余亮
成立日：2018-03-29	管理人：中银证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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19农发 3.02% --
23附息 2.21% --
19国开 2.02% --
23农发 2.00% --
22进出 1.99% --
前五持仓占比合计：11.24%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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19农发	3.02%	--
23附息	2.21%	--
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23农发	2.00%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.1088	1.1742	-0.13%
04-23	1.1102	1.1756	0.05%
04-22	1.1097	1.1751	0.07%
04-19	1.1089	1.1743	0.05%
04-18	1.1084	1.1738	0.06%
04-17	1.1077	1.1731	0.04%
04-16	1.1073	1.1727	0.01%
04-15	1.1072	1.1726	0.03%
04-12	1.1069	1.1723	0.09%
04-11	1.1059	1.1713	0.05%
04-10	1.1054	1.1708	0.02%

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中银证券安誉债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-20 每份派现金0.0094元
2019-12-02 每份派现金0.0210元
2019-04-29 每份派现金0.0200元
2018-09-04 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2022-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2022-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.65%	1.37%	2.88%	1.69%	3.46%	3.53%	7.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	2.07%	4.99%	8.09%	12.63%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1583 \| 2787	1117 \| 2774	1627 \| 2694	1053 \| 2535	1451 \| 2678	1784 \| 2368	1961 \| 2027	1622 \| 1738
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.12%	1.04%	0.36%	0.44%	0.24%	0.12%	-0.82%	0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1750 \| 3230	860 \| 3114	2183 \| 2943	2662 \| 2851	2619 \| 2778	616 \| 2732	2452 \| 2598	1776 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.10%	0.28%	3.55%	2.66%	3.80%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2533 \| 3114	2227 \| 2732	1454 \| 2413	943 \| 2201	825 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-13~至今	余亮	3年又13天	7.25%
2019-09-09~2021-04-12	吴康	1年又216天	4.26%
2019-06-05~2019-09-08	王玉玺吴康	95天	1.55%
2018-03-29~2019-06-04	王玉玺	1年又67天	4.09%

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2023-12-20	每份派现金0.0094元
2019-12-02	每份派现金0.0210元
2019-04-29	每份派现金0.0200元
2018-09-04	每份派现金0.0150元

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