基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型-偏股 | 1.426405-20 | 1.4264 | 0.30% | 开放申购 |
006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.522405-20 | 1.5224 | 1.30% | 开放申购 |
007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.412305-20 | 1.4123 | 0.30% | 开放申购 |
007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.515605-20 | 1.5156 | 1.29% | 开放申购 |
010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.546705-20 | 0.5467 | 1.94% | 开放申购 |
010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.541405-20 | 0.5414 | 1.94% | 开放申购 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.843505-20 | 0.8435 | 0.60% | 开放申购 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.820905-20 | 0.8209 | 0.59% | 开放申购 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.039405-20 | 1.0394 | 0.35% | 开放申购 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.032805-20 | 1.0328 | 0.35% | 开放申购 |
011815 | 恒越优势精选混合 | 混合型-偏股 | 0.555805-20 | 0.5558 | 0.98% | 开放申购 |
011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.084405-20 | 1.0844 | 0.01% | 开放申购 |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077905-20 | 1.0779 | 0.01% | 开放申购 |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 0.971905-20 | 0.9719 | 0.22% | 开放申购 |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 0.959105-20 | 0.9591 | 0.21% | 开放申购 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.730405-20 | 0.7304 | 1.30% | 开放申购 |
013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 混合型-偏股 | 0.319705-20 | 0.3197 | 0.88% | 开放申购 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 混合型-偏股 | 0.632605-20 | 0.6326 | -0.03% | 开放申购 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 混合型-偏股 | 0.623805-20 | 0.6238 | -0.03% | 开放申购 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.865605-20 | 0.8656 | 0.71% | 开放申购 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.859005-20 | 0.8590 | 0.70% | 开放申购 |
018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023105-20 | 1.0231 | 0.01% | 开放申购 |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.085705-20 | 1.0857 | 0.02% | 开放申购 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 混合型-偏股 | 1.010705-20 | 1.0107 | 1.44% | 开放申购 |
019258 | 恒越智选科技混合C | 混合型-偏股 | 1.007905-20 | 1.0079 | 1.42% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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