恒越嘉鑫债券C(011417)基金净值_估值_行情走势

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恒越嘉鑫债券C(011417

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单位净值 (2026-07-27): 1.20100.54%; 近1月：-2.89%; 近1年：3.37%

累计净值: 1.2010; 近3月：-2.07%; 近3年：19.05%

: 近6月：-2.11%; 成立来：20.10%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.70亿元（2026-06-30）	基金经理：吴胤希等
成立日：2021-03-16	管理人：恒越基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长光华芯	1.05%	7.77%	股吧
振华股份	1.04%	4.67%	股吧
天孚通信	0.96%	2.84%	股吧
洛阳钼业	0.93%	1.68%	股吧
福晶科技	0.93%	2.32%	股吧
九号公司-	0.87%	3.22%	股吧
东山精密	0.85%	6.39%	股吧
菲利华	0.81%	5.48%	股吧
兴业银锡	0.73%	6.25%	股吧
浙江荣泰	0.67%	1.37%	股吧

前十持仓占比合计：8.84%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 5.55% --
24农行 5.34% --
25超长 4.69% --
18中国 2.72% --
18中国 2.71% --
前五持仓占比合计：21.01%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	5.55%	--
24农行	5.34%	--
25超长	4.69%	--
18中国	2.72%	--
18中国	2.71%	--

公司观点

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泛消费、泛科技
4.38%近1年恒越研究精选混...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	1.2010	1.2010	0.54%
07-24	1.1946	1.1946	-0.62%
07-23	1.2021	1.2021	-0.10%
07-22	1.2033	1.2033	-0.26%
07-21	1.2064	1.2064	0.76%
07-20	1.1973	1.1973	-0.54%
07-17	1.2038	1.2038	-1.33%
07-16	1.2200	1.2200	-0.26%
07-15	1.2232	1.2232	-0.32%
07-14	1.2271	1.2271	0.54%
07-13	1.2205	1.2205	-0.93%

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恒越嘉鑫债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	-2.89%	-2.07%	-2.11%	-0.15%	3.37%	17.26%	19.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.68%	-0.88%	-0.43%	-0.45%	1.72%	4.65%	13.31%	12.42%
沪深300	2.26%	-3.41%	-1.44%	-0.07%	1.57%	13.94%	37.93%	20.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1050 \| 1696	1465 \| 1705	1378 \| 1645	1202 \| 1536	1152 \| 1519	670 \| 1342	249 \| 1124	179 \| 935
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	5.01%	-1.36%	0.63%	4.17%	1.92%	1.42%	4.86%	3.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	305 \| 1768	1374 \| 1571	523 \| 1553	412 \| 1475	314 \| 1389	271 \| 1320	74 \| 1298	171 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.35%	10.98%	0.94%	-3.46%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	283 \| 1553	28 \| 1298	402 \| 1129	359 \| 963	-- \| 788	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 91.72%
2025-06-30 131.77%
2024-12-31 97.73%
2024-06-30 108.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	91.72%
2025-06-30	131.77%
2024-12-31	97.73%
2024-06-30	108.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-08~至今	吴胤希白钰	322天	0.23%
2024-03-13~2025-09-07	周慕华吴胤希	1年又178天	17.30%
2023-09-22~2024-03-12	叶佳周慕华	172天	1.89%
2023-01-10~2023-09-21	叶佳	254天	-0.10%
2021-03-16~2023-01-09	高楠叶佳	1年又299天	-0.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	0	公告恒越嘉鑫债券型证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:33
230	5	市场波动加剧，债市表现不错，我准备这样做！	攒钱买黄金	07-02 17:46
102	0	混债还是不错的，可以长期拿着，比大盘波动小一点	冷南不太冷	06-23 22:24
191	0	今天受到股市的冲击，继续坚守自己的持仓	倾心莲花	06-23 22:18
111	0	股市震荡起伏大，恒越嘉鑫债券C，闲钱理财很稳妥。	海苔薯片22	06-23 22:16
191	0	单日小幅回落不用焦虑，整体中长期走势依旧稳健，耐心	天天发财88	06-23 22:14
179	0	单日小幅回落不用焦虑，整体中长期走势依旧稳健，耐心	华88	06-23 22:06
124	0	41个蛋，涨幅很稳定啊	冷南不太冷	06-17 07:34
122	0	纯债打底安心持有，恒越嘉鑫债券C连续多日收红，1.	华88	06-16 23:16
243	0	债基行情回暖，恒越嘉鑫债券C昨日大涨1.08%今日	天天发财88	06-16 22:54
236	0	行情来回震荡难把握，恒越嘉鑫债券C做底仓，稳住资产	海苔薯片22	06-16 22:17
112	0	接连三天这么大的涨幅，固收我跟着你沾光	倾心莲花	06-16 22:16
112	0	很强啊，还得是混债	温水里的鱼	06-15 23:58
252	0	今年大盘行情给力，今天这只1.08%，确实很有实力	熊啃啃	06-15 23:57
107	0	1.08%，太美了	冷南不太冷	06-15 23:51
202	0	恒越嘉鑫债C今天大涨1.08%，波动可控，闲钱放这	华88	06-15 22:18
107	0	债市回暖发力，单日涨超1%，稳健理财替代首选	天天发财88	06-15 21:57
109	0	怕波动就选它！恒越嘉鑫债券C，稳字当头，震荡市的避	华88	06-11 22:05
139	0	债基里的省心款！恒越嘉鑫波动可控，稳稳拿住就能赚收	天天发财88	06-11 22:04
232	0	宏观环境流动性整体宽松，今日还好，大概率还是重回上	倾心莲花	06-11 21:45

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