国泰睿吉灵活配置混合A(000953)基金净值_估值

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国泰睿吉灵活配置混合A(000953

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

本基金已终止

终止日期：2023-11-30

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.24亿元（2023-12-08）	基金经理：戴计辉
成立日：2015-04-22	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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传音控股	1.60%	-0.23%	股吧
国药股份	1.13%	-0.68%	股吧
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石头科技	1.09%	4.19%	股吧
美的集团	1.07%	2.06%	股吧
赛轮轮胎	0.86%	-0.88%	股吧
应流股份	0.85%	-2.22%	股吧
盛达资源	0.78%	0.63%	股吧
工商银行	0.78%	1.60%	股吧

前十持仓占比合计：11.07%

持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 10.79% --
22晋能 7.62% --
21诚通 7.47% --
21招金 7.47% --
宏发转债 4.39% --
前五持仓占比合计：37.74%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	10.79%	--
22晋能	7.62%	--
21诚通	7.47%	--
21招金	7.47%	--
宏发转债	4.39%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	0.9260	1.2920	0.00%
11-28	0.9260	1.2920	0.00%
11-27	0.9260	1.2920	0.00%
11-24	0.9260	1.2920	0.00%
11-23	0.9260	1.2920	-0.11%
11-22	0.9270	1.2930	0.11%
11-21	0.9260	1.2920	0.00%
11-20	0.9260	1.2920	0.00%
11-17	0.9260	1.2920	0.00%
11-16	0.9260	1.2920	0.00%
11-15	0.9260	1.2920	0.00%

更多净值信息>

国泰睿吉灵活配置混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-01-13 每份派现金0.0580元
2021-04-08 每份派现金0.0630元
2020-10-16 每份派现金0.0792元
2018-07-10 每份派现金0.0790元
2018-04-12 每份派现金0.0870元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2023-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2023-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2023-11-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	0.11%	-2.32%	-3.04%	-4.14%	-4.34%	-7.19%	1.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.70%	-4.19%	-6.00%	-14.07%	-6.71%	-19.25%	-24.22%	-24.74%
沪深300	1.96%	0.27%	-5.13%	-14.67%	-2.84%	-20.27%	-29.25%	-39.53%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1100 \| 2302	1308 \| 2296	962 \| 2267	720 \| 2234	896 \| 2186	799 \| 2174	495 \| 2021	630 \| 1867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度
阶段涨幅	--	-1.98%	-1.13%	0.72%	-0.31%	-2.02%	1.44%	-2.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%	-12.11%
沪深300	--	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	733 \| 2320	896 \| 2304	1572 \| 2291	958 \| 2301	415 \| 2295	1808 \| 2270	292 \| 2227
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	良好	一般	良好	优秀	不佳	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-3.37%	8.01%	20.39%	18.73%	-27.85%	19.98%	1.84%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	372 \| 2301	897 \| 2207	1405 \| 2088	1226 \| 1976	1471 \| 1915	213 \| 1887	326 \| 1511	-- \| 849
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	不佳	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2023年3季度投资风格
报告期基金换手率
2023-06-30 75.83%
2022-12-31 92.30%
2022-06-30 75.93%
2021-12-31 104.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：混合型基金，动态的行业配置和积极选股来获取超额收益，基金经理管理经验丰富，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
2023-06-30	75.83%
2022-12-31	92.30%
2022-06-30	75.93%
2021-12-31	104.42%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-05~2023-11-29	戴计辉	3年又360天	23.77%
2019-08-16~2019-12-04	樊利安戴计辉	110天	2.37%
2016-07-05~2019-08-15	樊利安	3年又41天	-2.30%
2015-06-30~2016-07-04	黄焱樊利安	1年又5天	3.96%
2015-04-22~2015-06-29	黄焱	68天	1.10%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-13	每份派现金0.0580元
2021-04-08	每份派现金0.0630元
2020-10-16	每份派现金0.0792元
2018-07-10	每份派现金0.0790元
2018-04-12	每份派现金0.0870元

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