申万菱信安鑫回报混合C(001727)基金净值_估值

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申万菱信安鑫回报混合C(001727

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

本基金已终止

终止日期：2023-07-27

基金类型：混合型-灵活 \| 中风险	基金规模：0.10亿元（2023-06-30）	基金经理：唐俊杰
成立日：2015-07-23	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.93%	2.81%	股吧
振华科技	0.89%	-0.47%	股吧
宁德时代	0.65%	2.03%	股吧
心脉医疗	0.62%	-0.90%	股吧
拓普集团	0.62%	1.99%	股吧
欧科亿	0.61%	2.84%	股吧
欧普康视	0.60%	2.75%	股吧
中熔电气	0.60%	1.69%	股吧
先导智能	0.40%	2.45%	股吧
通威股份	0.36%	2.79%	股吧

前十持仓占比合计：6.28%

持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债23 67.13% --
21国铁01 0.56% --
前二持仓占比合计：67.69%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债23	67.13%	--
21国铁01	0.56%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.3740	1.4750	-0.07%
07-25	1.3750	1.4760	0.36%
07-24	1.3700	1.4710	0.00%
07-21	1.3700	1.4710	0.00%
07-20	1.3700	1.4710	-0.07%
07-19	1.3710	1.4720	-0.07%
07-18	1.3720	1.4730	0.00%
07-17	1.3720	1.4730	-0.22%
07-14	1.3750	1.4760	-0.15%
07-13	1.3770	1.4780	0.07%
07-12	1.3760	1.4770	-0.07%

更多净值信息>

申万菱信安鑫回报混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-03-08 每份派现金0.0451元
2018-05-29 每份派现金0.0560元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2023-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.29%	0.37%	-1.93%	-0.79%	-2.00%	-0.16%	8.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-1.03%	-6.58%	-7.74%	-5.82%	-8.72%	-19.12%	-3.05%
沪深300	0.81%	-0.51%	-3.24%	-6.51%	-3.43%	-3.37%	-22.46%	-19.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	868 \| 2268	1154 \| 2265	653 \| 2246	745 \| 2214	1144 \| 2209	661 \| 2161	466 \| 1988	841 \| 1834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	良好	优秀	良好

	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度
阶段涨幅	-0.07%	-0.58%	-0.50%	-1.28%	2.10%	-3.12%	1.94%	1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.52%	5.99%	-12.13%	2.84%	-0.31%
沪深300	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	645 \| 2305	1859 \| 2297	1031 \| 2308	267 \| 2306	1545 \| 2169	380 \| 2124	1099 \| 2126	761 \| 2103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-2.84%	5.29%	20.62%	9.03%	-2.76%	8.28%	3.81%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-15.57%	10.23%	40.47%	33.88%	-12.64%	9.98%	-3.75%	42.67%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	326 \| 2308	1239 \| 2125	1315 \| 2031	1540 \| 1886	451 \| 1778	550 \| 1524	143 \| 1313	-- \| 794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	良好	良好	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2023年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-06-30 50.29%
2022-12-31 30.38%
2022-06-30 30.79%
2021-12-31 61.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：优选当期盈利增长最为确定及增速较快的行业进行重点配置。

报告期	基金换手率
2023-06-30	50.29%
2022-12-31	30.38%
2022-06-30	30.79%
2021-12-31	61.17%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-15~2023-07-26	唐俊杰	4年又162天	32.10%
2019-02-12~2019-02-14	蒲延杰唐俊杰	2天	0.00%
2019-01-25~2019-02-11	丁杰科蒲延杰唐俊杰	17天	0.37%
2017-07-31~2019-01-24	丁杰科蒲延杰	1年又177天	0.86%
2017-07-18~2017-07-30	丁杰科	12天	0.36%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-03-08	每份派现金0.0451元
2018-05-29	每份派现金0.0560元

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