富国沪港深优质资产混合发起式A(013989)基金净值_估值

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富国沪港深优质资产混合发起式A(013989

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单位净值 (2024-12-03): 1.01470.20%; 近1月：-0.62%; 近1年：22.92%

累计净值: 1.0147; 近3月：12.47%; 近3年：--

: 近6月：4.92%; 成立来：1.47%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.33亿元（2024-09-30）	基金经理：张啸伟
成立日：2022-05-17	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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万华化学	5.04%	-0.44%	股吧
国瓷材料	4.61%	-1.24%	股吧
迈瑞医疗	3.41%	-0.95%	股吧
宁德时代	3.20%	-0.13%	股吧
中通快递-W	2.94%	--	股吧
贵州茅台	2.31%	0.11%	股吧
新宙邦	2.15%	-1.03%	股吧
蓝晓科技	2.05%	-0.79%	股吧
法拉电子	2.05%	-1.43%	股吧

前十持仓占比合计：32.89%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
爱迪转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
爱迪转债	0.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0147	1.0147	0.20%
12-02	1.0127	1.0127	0.54%
11-29	1.0073	1.0073	0.51%
11-28	1.0022	1.0022	-0.88%
11-27	1.0111	1.0111	1.04%
11-26	1.0007	1.0007	-0.44%
11-25	1.0051	1.0051	0.14%
11-22	1.0037	1.0037	-2.58%
11-21	1.0303	1.0303	-0.25%
11-20	1.0329	1.0329	0.19%
11-19	1.0309	1.0309	0.86%

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富国沪港深优质资产混合发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.40%	-0.62%	12.47%	4.92%	23.26%	22.92%	10.74%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.56%	1.87%	19.11%	7.31%	5.33%	3.06%	-10.69%	-29.11%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4283 \| 4504	3454 \| 4508	3144 \| 4458	2322 \| 4309	192 \| 4099	145 \| 4030	248 \| 3386	-- \| 2447
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.61%	4.67%	9.75%	-6.16%	-6.18%	-1.03%	0.32%	-0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1741 \| 4542	386 \| 4439	135 \| 4339	2600 \| 4208	1641 \| 4054	948 \| 3909	2269 \| 3759	1676 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.58%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1448 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 731.60%
2023-12-31 1235.82%
2023-06-30 1172.91%
2022-12-31 432.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	731.60%
2023-12-31	1235.82%
2023-06-30	1172.91%
2022-12-31	432.41%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-27~至今	张啸伟	251天	13.86%
2024-03-25~2024-03-26	赵年珅张啸伟	1天	1.80%
2024-01-17~2024-03-24	赵年珅	67天	7.74%
2022-07-07~2024-01-16	张峰赵年珅	1年又193天	-24.62%
2022-05-17~2022-07-06	张峰	50天	7.57%

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