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本基金已终止
终止日期：2024-11-21
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交易状态：基金终止
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.16%下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-20 0.6043 0.6043 -0.71% 11-19 0.6086 0.6086 2.70% 11-18 0.5926 0.5926 -1.90% 11-15 0.6041 0.6041 -3.31% 11-14 0.6248 0.6248 -2.68% 11-13 0.6420 0.6420 0.53% 11-12 0.6386 0.6386 -1.25% 11-11 0.6467 0.6467 2.59% 11-08 0.6304 0.6304 0.51% 11-07 0.6272 0.6272 -1.01% 11-06 0.6336 0.6336 -0.69%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-5.87%10.21%33.99%11.62%3.02%-4.43%----同类平均1.18%0.81%2.68%20.27%13.62%13.62%4.21%-15.64%沪深3001.66%2.11%-0.47%15.52%16.55%16.55%3.29%-18.74%跟踪标的0.42%-7.43%-6.00%14.33%-13.65%-13.65%-45.07%-54.57%同类排名2720 | 3171227 | 3129862 | 30241081 | 28422210 | 25632199 | 2471-- | 1974-- | 1531四分位排名
不佳
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 暂无数据
报告期 基金换手率 2024-06-30 54.18% 2023-12-31 25.06% 2023-06-30 49.35% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 易方达中证电信主题ETF
近1年 45.18%
汇添富中证电信主题ETF近1年 44.63%
招商中证银行AH价格优近1年 44.36%
华夏中证港股通内地金融近1年 44.36%
浦银安盛中证光伏产业E近1年 -4.43%
浦银安盛红利精选混合C
日涨幅1.44%
浦银安盛红利精选混合A
日涨幅1.44%
浦银安盛中证证券公司3
日涨幅1.07%
浦银安盛中证证券公司3
日涨幅1.01%
浦银安盛中证证券公司3
日涨幅1.00%
浦银安盛新经济结构混合C
日涨幅0.74%
浦银安盛光耀优选混合C
日涨幅0.74%
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