信诚中证信息安全指数分级A(150309)基金净值_估值

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信诚中证信息安全指数分级A(150309

)

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本基金已终止

终止日期：2020-12-31

基金类型：固定收益	基金规模：2.29亿元（2020-09-30）	基金经理：黄稚等
成立日：2015-06-26	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒生电子	5.36%	7.51%	股吧
用友网络	4.60%	-1.43%	股吧
中兴通讯	3.95%	-0.56%	股吧
紫光国微	3.73%	3.52%	股吧
长电科技	2.97%	3.55%	股吧
中科曙光	2.91%	2.87%	股吧
深信服	2.57%	8.97%	股吧
浪潮信息	2.27%	1.15%	股吧
汇顶科技	2.13%	3.16%	股吧
中国长城	2.09%	-0.39%	股吧

前十持仓占比合计：32.58%

持仓截止日期: 2020-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-31	1.0030	1.2510	0.00%
12-30	1.0030	1.2510	0.00%
12-29	1.0030	1.2510	0.00%
12-28	1.0030	1.2510	0.00%
12-25	1.0030	1.2510	0.10%
12-24	1.0020	1.2500	0.00%
12-23	1.0020	1.2500	0.00%
12-22	1.0020	1.2500	0.00%
12-21	1.0020	1.2500	0.00%
12-18	1.0020	1.2500	0.00%
12-17	1.0020	1.2500	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-12-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.28%	1.06%	2.15%	4.47%	4.47%	9.17%	14.11%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	4.01%	3.98%	14.83%	19.19%	1.08%	27.09%	73.52%	27.58%
跟踪标的跟踪标的：中证信息安全主题指数	8.94%	-0.51%	-0.50%	-8.26%	2.60%	10.28%	66.78%	19.81%
同类排名	56 \| 106	82 \| 106	91 \| 106	96 \| 106	97 \| 106	97 \| 106	101 \| 106	73 \| 106
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	--	1.08%	1.09%	1.16%	1.07%	1.07%	1.18%	1.10%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：中证信息安全主题指数	--	-4.67%	13.71%	6.01%	5.05%	5.02%	-9.47%	49.50%
同类排名	-- \| --	167 \| 184	171 \| 204	70 \| 212	202 \| 217	163 \| 222	81 \| 226	193 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	良好	不佳	一般	良好	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.50%	4.53%	4.50%	4.52%	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	183 \| 217	74 \| 232	144 \| 250	99 \| 255	-- \| 193	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2016-06-30 5.66%
2015-12-31 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2016-06-30	5.66%
2015-12-31	0.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-15~2020-12-30	黄稚 HAN YILING	198天	2.35%
2019-09-18~2020-06-14	黄稚	270天	3.37%
2019-09-04~2019-09-17	杨旭黄稚	13天	0.10%
2015-06-26~2019-09-03	杨旭	4年又70天	20.82%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-04	每份基金份额分拆1.0357份
2020-02-13	每份基金份额分拆1.0086份
2019-12-05	每份基金份额分拆1.0450份
2018-12-05	每份基金份额分拆1.0070份
2018-10-09	每份基金份额分拆1.0380份
2017-12-05	每份基金份额分拆1.0450份
2016-12-05	每份基金份额分拆1.0452份
2015-12-04	每份基金份额分拆1.0142份
2015-08-27	每份基金份额分拆1.0091份

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