信诚中证基建工程指数分级A(150313)主页

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天天基金网>全部基金>信诚中证基建工程指数分级A

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信诚中证基建工程指数分级A(150313)

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净值估算(16-07-26 15:00)

1.0291

+0.0001+0.01%

近1月：0.39%

近1年：--

单位净值 (2016-07-25): 1.02900.10%; 近3月：1.08%; 近3年：--

累计净值: 1.0450; 近6月：2.18%; 成立来：4.60%

基金类型：固定收益	基金规模：0.32亿元（2016-06-30）	基金经理：杨旭
成立日：2015-08-06	管理人：信诚基金	基金评级：暂无评级

证监会首批的销售机构

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交易状态：封闭期

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国建筑	9.60%	0.18%	股吧档案
中国中铁	8.61%	-0.43%	股吧档案
中国铁建	7.60%	-0.44%	股吧档案
中国电建	5.21%	0.00%	股吧档案
中国中冶	3.97%	0.00%	股吧档案
葛洲坝	3.55%	-1.53%	股吧档案
中国交建	3.55%	0.00%	股吧档案
金螳螂	3.51%	0.39%	股吧档案
隧道股份	2.91%	0.34%	股吧档案
万邦达	2.44%	-0.06%	股吧档案

前十持仓占比合计：50.95%

持仓截止日期: 2016-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

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7天2.85%14天3.75%
30天4.29%60天3.28%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0290	1.0450	0.00%
07-25	1.0290	1.0450	0.10%
07-22	1.0280	1.0440	0.00%
07-21	1.0280	1.0440	0.00%
07-20	1.0280	1.0440	0.00%
07-19	1.0280	1.0440	0.00%
07-18	1.0280	1.0440	0.00%
07-15	1.0280	1.0440	0.10%
07-14	1.0270	1.0430	0.00%
07-13	1.0270	1.0430	0.00%
07-12	1.0270	1.0430	0.00%

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信诚中证基建工程指数分级A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-12-04 每份基金份额分拆1.0166份

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评级机构评级日期评级
海通证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
上海证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
海通证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
上海证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

运作期收益

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截止至2016-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.39%	1.08%	2.18%	2.59%	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.62%	-0.11%	-0.25%	7.25%	-14.20%	-18.92%	34.76%	42.45%
跟踪标的跟踪标的：中证基建工程指数	0.63%	1.69%	-3.92%	2.19%	-21.96%	-32.08%	--	--
同类排名	176 \| 268	247 \| 268	248 \| 268	258 \| 268	116 \| 268	-- \| 246	-- \| 91	-- \| 64
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	良好	--	--	--

	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度	15年1季度	14年4季度	14年3季度
阶段涨幅	1.08%	1.20%	1.15%	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-1.99%	-13.75%	16.49%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证基建工程指数	-8.74%	-17.20%	11.39%	--	--	--	--	--
同类排名	171 \| 274	88 \| 282	274 \| 280	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	--	--	--	--	--

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证基建工程指数	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-08-06~2016-07-25 杨旭 354天 4.60%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-06~2016-07-25	杨旭	354天	4.60%

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近1月收益	728,600.00

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