汇添富弘安混合A(501041)基金净值_估值

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汇添富弘安混合A(501041

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本基金已终止

终止日期：2024-03-16

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.07亿元（2024-01-24）	基金经理：胡奕
成立日：2017-09-29	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国债28 17.21% --
23国债01 4.19% --
进出2102 3.82% --
23国债12 3.78% --
国债2310 3.60% --
前五持仓占比合计：32.60%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债28	17.21%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.2420	1.2420	-0.01%
01-19	1.2421	1.2421	0.00%
01-18	1.2421	1.2421	0.00%
01-17	1.2421	1.2421	-0.01%
01-16	1.2422	1.2422	0.00%
01-15	1.2422	1.2422	0.00%
01-12	1.2422	1.2422	0.00%
01-11	1.2422	1.2422	0.00%
01-10	1.2422	1.2422	-0.01%
01-09	1.2423	1.2423	0.00%
01-08	1.2423	1.2423	0.00%

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汇添富弘安混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2023-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2023-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-0.17%	-0.16%	-0.91%	-0.14%	-1.12%	-2.01%	-1.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	1.47%	3.81%	2.11%	2.48%	0.69%	1.78%	2.33%
沪深300	0.19%	5.43%	8.91%	2.38%	6.81%	-6.93%	-8.12%	-26.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	58 \| 1337	244 \| 1339	271 \| 1331	135 \| 1296	78 \| 1339	227 \| 1222	239 \| 1034	266 \| 539
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	--	-0.06%	-0.58%	0.33%	-0.57%	-0.18%	0.26%	0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	--	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	346 \| 1401	553 \| 1403	359 \| 1388	1269 \| 1367	476 \| 1336	92 \| 1325	1045 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	良好	良好	不佳	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.88%	-1.82%	3.74%	12.22%	3.38%	4.37%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	692 \| 1401	312 \| 1336	456 \| 1163	194 \| 650	263 \| 339	35 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	不佳	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-06-30 23.57%
2022-12-31 24.22%
2022-06-30 34.65%
2021-12-31 46.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
2023-06-30	23.57%
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-25~2024-03-15	胡奕	172天	-0.25%
2023-04-17~2023-09-24	胡奕陈思行	160天	-0.26%
2021-06-17~2023-04-16	胡奕	1年又303天	-0.23%
2020-10-30~2021-06-16	赵鹏程胡奕	229天	6.02%
2020-07-01~2020-10-29	吴江宏赵鹏程胡奕	120天	3.57%

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