宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2024年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000319 宏利淘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 87,994.06
2 000320 宏利淘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14,234.82
3 000507 宏利宏达混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4,636.41
4 000508 宏利宏达混合B 详情 估值图 基金吧 档案 768.52
5 000700 宏利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 809,063.91
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 373,223.59
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8,302.09
8 001170 宏利复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 58,863.32
9 001254 宏利新起点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3,556.60
10 001267 宏利蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 5,491.03

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宏利基金 2024年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000319 宏利淘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19,222.73
2 000320 宏利淘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3,992.89
3 000507 宏利宏达混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5,148.28
4 000508 宏利宏达混合B 详情 估值图 基金吧 档案 860.93
5 000700 宏利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 556,952.42
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 359,702.46
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8,187.39
8 001170 宏利复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35,091.54
9 001254 宏利新起点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1,774.74
10 001267 宏利蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 5,169.47

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