国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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国海富兰克林基金 2024年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,363.04 |
| 2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 668,334.99 |
| 3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62,261.84 |
| 4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20,418.26 |
| 5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,001.24 |
| 6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 755.24 |
| 7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 186,938.46 |
| 8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 790.68 |
| 9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 456.55 |
| 10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79,873.48 |
国海富兰克林基金 2024年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,628.14 |
| 2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 669,651.93 |
| 3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66,120.88 |
| 4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,057.40 |
| 5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 724.16 |
| 6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 741.21 |
| 7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 181,054.76 |
| 8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 949.91 |
| 9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 458.04 |
| 10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 114,009.77 |