太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
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太平基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 105,433.74 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,829.46 |
3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51,793.56 |
4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58,041.87 |
5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 761,374.89 |
6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,177.53 |
7 | 005872 | 太平恒利纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 258,925.62 |
8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35,452.26 |
9 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,406.68 |
10 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.58 |
太平基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 107,005.73 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,277.57 |
3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50,958.06 |
4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33,885.50 |
5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 486,154.91 |
6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21,840.01 |
7 | 005872 | 太平恒利纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 256,747.71 |
8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38,865.43 |
9 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,714.59 |
10 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.79 |