汇安基金管理有限责任公司
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汇安基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 003684 | 汇安丰融混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 267.43 |
2 | 003685 | 汇安丰融混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,008.81 |
3 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 123,905.36 |
4 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.31 |
5 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29,252.67 |
6 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,509.96 |
7 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,782.84 |
8 | 003886 | 汇安丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,335.40 |
9 | 003887 | 汇安丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19,887.49 |
10 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78,202.93 |
汇安基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 003684 | 汇安丰融混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 304.72 |
2 | 003685 | 汇安丰融混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,198.96 |
3 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 123,288.43 |
4 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,394.88 |
5 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.87 |
6 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,340.19 |
7 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,589.25 |
8 | 003886 | 汇安丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17,158.75 |
9 | 003887 | 汇安丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29,832.78 |
10 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76,384.77 |