宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2014年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 97.34% 2.66% 0.00% 10.39
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 0.00% 100.00% 0.10% 10.39
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 57.12% 42.88% 0.00% 2.48
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 4.84% 95.16% 0.00% 2.48
5 000319 宏利淘利债券A 详情 80.63% 19.37% 0.00% 2.07
6 000320 宏利淘利债券C 详情 43.61% 56.39% 0.02% 2.07
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 21.09% 78.91% 0.01% 16.83
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 95.92% 4.08% 0.00% 16.83
9 000507 宏利宏达混合A 详情 66.66% 33.34% 0.14% 5.46
10 000508 宏利宏达混合B 详情 97.06% 2.94% 0.02% 5.46

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宏利基金 2014年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 97.18% 2.82% 0.00% 9.39
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 0.00% 100.00% 0.10% 9.39
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 66.20% 33.80% 0.00% 3.00
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 3.34% 96.66% 0.00% 3.00
5 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 14.61% 85.39% 0.00% 20.32
6 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 99.84% 0.16% 0.00% 20.32
7 000507 宏利宏达混合A 详情 67.18% 32.82% 0.11% 10.41
8 000508 宏利宏达混合B 详情 94.76% 5.24% 0.03% 10.41
9 150034 泰达宏利聚利A 详情 79.10% 20.90% 0.00% 19.70
10 150035 泰达宏利聚利B 详情 82.26% 17.74% 0.00% 19.70

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