宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2015年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 74.46% 25.54% 0.00% 0.65
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 0.00% 100.00% 0.25% 0.65
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 95.43% 4.57% 0.00% 5.38
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 66.51% 33.49% 0.00% 5.38
5 000319 宏利淘利债券A 详情 97.00% 3.00% 0.00% 5.36
6 000320 宏利淘利债券C 详情 94.40% 5.60% 0.06% 5.36
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 10.83% 89.17% 0.02% 5.02
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 99.07% 0.93% 0.00% 5.02
9 000507 宏利宏达混合A 详情 97.88% 2.12% 0.00% 26.84
10 000508 宏利宏达混合B 详情 90.68% 9.32% 0.01% 26.84

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宏利基金 2015年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 74.72% 25.28% 0.00% 0.73
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 0.00% 100.00% 0.26% 0.73
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 57.12% 42.88% 0.00% 2.62
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 4.84% 95.16% 0.00% 2.62
5 000319 宏利淘利债券A 详情 94.93% 5.07% 0.00% 1.62
6 000320 宏利淘利债券C 详情 0.00% 100.00% 0.76% 1.62
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 11.62% 88.38% 0.01% 7.47
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 95.92% 4.08% 0.00% 7.47
9 000507 宏利宏达混合A 详情 98.57% 1.43% 0.00% 138.32
10 000508 宏利宏达混合B 详情 97.58% 2.42% 0.00% 138.32

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