宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2016年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 96.62% 3.38% 0.00% 3.66
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 0.00% 100.00% 0.00% 3.66
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 96.76% 3.24% 0.00% 4.72
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 64.15% 35.85% 0.00% 4.72
5 000319 宏利淘利债券A 详情 99.91% 0.09% 0.00% 59.66
6 000320 宏利淘利债券C 详情 0.00% 100.00% 6.01% 59.66
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 1.41% 98.59% 0.00% 2.44
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 99.01% 0.99% 0.00% 2.44
9 000507 宏利宏达混合A 详情 74.96% 25.04% 0.00% 6.80
10 000508 宏利宏达混合B 详情 82.14% 17.86% 0.02% 6.80

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宏利基金 2016年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 96.64% 3.36% 0.00% 3.83
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 0.00% 100.00% 0.00% 3.83
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 93.90% 6.10% 0.00% 5.15
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 64.08% 35.92% 0.74% 5.15
5 000319 宏利淘利债券A 详情 98.88% 1.12% 0.00% 4.54
6 000320 宏利淘利债券C 详情 98.05% 1.95% 0.08% 4.54
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 1.01% 98.99% 0.03% 4.70
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 99.07% 0.93% 0.00% 4.70
9 000507 宏利宏达混合A 详情 65.22% 34.78% 0.00% 5.10
10 000508 宏利宏达混合B 详情 89.48% 10.52% 0.02% 5.10

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