万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2016年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 0.00% 100.00% 0.00% 146.81
2 000773 万家现金宝A 详情 55.27% 44.71% 0.02% 9.82
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 98.05% 1.95% 0.03% 5.40
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 99.81% 0.19% 0.00% 5.40
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 53.06% 46.94% 0.04% 7.53
6 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.00% 100.00% 0.12% 10.92
7 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 10.92
8 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 99.92% 0.08% 0.00% 7.19
9 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 99.92% 0.08% 0.01% 7.19
10 002670 万家沪深300指数增强A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 4.97

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万家基金 2016年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 0.00% 100.00% 0.00% 52.17
2 000773 万家现金宝A 详情 78.23% 21.77% 0.04% 4.46
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 -- 100.00% 4.60% 2.25
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 99.87% 0.13% 0.00% 2.25
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 44.43% 55.57% 0.06% 0.90
6 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 -- 100.00% 9.27% 0.33
7 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 99.64% 0.36% 0.00% 0.33
8 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 5.04
9 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 0.00% 100.00% 13.49% 5.04
10 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 51.38% 48.62% 0.00% 0.40

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