国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
国海富兰克林基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 | 49.22% | 50.78% | 0.17% | 1.33 |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 | 0.81% | 99.19% | 0.01% | 68.07 |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 | 67.94% | 32.06% | 0.00% | 68.07 |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 | 22.57% | 77.43% | 1.49% | 0.26 |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 | 38.00% | 62.00% | 0.60% | 0.26 |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 | -- | 100.00% | 4.64% | 0.12 |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 | 20.84% | 79.16% | 0.03% | 16.83 |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 | -- | 100.00% | 0.76% | 0.15 |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.15 |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 | 20.64% | 79.36% | 0.04% | 9.74 |
国海富兰克林基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 | 76.54% | 23.46% | 0.23% | 3.26 |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 | 1.25% | 98.75% | 0.00% | 64.46 |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 | 94.61% | 5.39% | 0.00% | 64.46 |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 | 21.95% | 78.05% | 0.00% | 0.25 |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 | 46.41% | 53.59% | 0.00% | 0.25 |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 | 32.03% | 67.97% | 1.35% | 0.15 |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 | 22.09% | 77.91% | 0.02% | 18.85 |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.17 |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 | -- | 100.00% | 2.90% | 0.17 |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 | 39.99% | 60.01% | 0.02% | 16.98 |