中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2006年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 70.02% 29.98% 0.00% 1.77
2 398011 中海分红增利混合 详情 14.25% 85.75% 0.00% 12.22

中海基金 2006年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 74.33% 25.67% 0.00% 1.10
2 398011 中海分红增利混合 详情 54.66% 45.34% 0.00% 2.67
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