诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2016年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 69.66% 30.34% 0.02% 22.33
2 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 0.00% 100.00% 0.00% 1.06
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 0.85% 99.15% 0.00% 1.44
4 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 12.76
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债 详情 25.52% 74.48% 0.00% 8.16
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 1.62% 98.38% 0.00% 7.99
7 000559 诺安天天宝A 详情 3.80% 96.20% 0.27% 6.12
8 000560 诺安天天宝E 详情 0.00% 100.00% 0.03% 6.12
9 000625 诺安天天宝B 详情 0.01% 99.99% 0.00% 6.12
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 42.17% 57.83% 0.00% 102.19

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诺安基金 2016年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 68.40% 31.60% 0.02% 22.60
2 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 -- 100.00% 0.00% 0.62
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 4.66% 95.34% 0.00% 3.63
4 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 34.80
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债 详情 57.49% 42.51% 0.00% 0.83
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 4.38% 95.62% 0.00% 3.00
7 000559 诺安天天宝A 详情 54.39% 45.61% 0.10% 7.06
8 000560 诺安天天宝E 详情 0.00% 100.00% 0.00% 7.06
9 000625 诺安天天宝B 详情 0.10% 99.90% 0.00% 7.06
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 21.10% 78.90% 0.00% 113.67

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