基金名称:诺安信用债券一年定开债
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
基金类型:定开债券 | 中低风险 | 基金规模:0.51亿元(2018-08-10) | 基金经理:岳帅 |
成 立 日:2013-06-18 | 管 理 人:诺安基金 | 基金评级: 暂无评级 |
封闭期:12个月 |
交易状态:基金终止
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
18国开 | 20.61% | -- |
18渤海 | 19.26% | -- |
17越秀 | 7.93% | -- |
17山东 | 7.92% | -- |
17冀中 | 7.92% | -- |
前五持仓占比合计:63.64%
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关联基金最高7日年化3.57%10-19
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定期宝短期理财就选定期宝
7天5.02%14天3.28%
30天3.96%60天3.95%
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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08-20 | 1.0000 | 1.3390 | 0.00% |
08-17 | 1.0000 | 1.3390 | -0.05% |
08-16 | 1.0370 | 1.3390 | 0.00% |
08-15 | 1.0370 | 1.3390 | 0.00% |
08-14 | 1.0370 | 1.3390 | 0.10% |
08-13 | 1.0360 | 1.3380 | 0.00% |
08-10 | 1.0360 | 1.3380 | -- |
08-03 | 1.0360 | 1.3380 | -- |
07-27 | 1.0340 | 1.3350 | -- |
07-20 | 1.0330 | 1.3340 | -- |
07-13 | 1.0320 | 1.3330 | -- |
2018-08-17 | 每份基金份额折算1.0365份 |
2017-08-10 | 每份基金份额折算0.9814份 |
2016-08-03 | 每份基金份额折算1.0802份 |
2015-07-01 | 每份基金份额折算1.1553份 |
2014-06-24 | 每份基金份额折算1.0544份 |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | 0.05% | 0.34% | 1.82% | 3.03% | 3.96% | 3.55% | 1.42% | 7.63% |
同类平均 | 0.12% | 0.49% | 1.35% | 2.03% | 4.03% | 3.80% | 3.83% | 9.93% |
沪深300 | -1.13% | -5.36% | -8.56% | -17.76% | -22.23% | -20.26% | -5.47% | -11.30% |
同类排名 | 11 | 208 | 147 | 223 | 82 | 218 | 93 | 196 | 81 | 179 | 87 | 165 | 65 | 102 | 54 | 74 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 18年2季度 | 18年1季度 | 17年4季度 | 17年3季度 | 17年2季度 | 17年1季度 | 16年4季度 | 16年3季度 |
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阶段涨幅 | 1.48% | 1.50% | -0.60% | 0.55% | 0.62% | 0.52% | -3.49% | 1.16% |
同类平均 | 0.76% | 1.29% | -0.11% | 0.82% | 0.71% | 0.25% | -1.44% | 2.13% |
沪深300 | -9.94% | -3.28% | 5.07% | 4.63% | 6.10% | 4.41% | 1.75% | 3.15% |
同类排名 | 82 | 568 | 246 | 527 | 352 | 471 | 341 | 442 | 229 | 422 | 99 | 390 | 249 | 274 | 201 | 234 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
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阶段涨幅 | 1.09% | 0.35% | 11.47% | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 1.68% | 2.00% | 9.01% | 13.64% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 21.78% | -11.28% | 5.58% | 51.66% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 223 | 471 | 139 | 180 | 51 | 143 | 34 | 111 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 不佳 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:--
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2017-08-30~2018-08-20 | 岳帅 | 355天 | 3.86% |
2016-03-29~2017-08-29 | 程卓 | 1年又153天 | 0.48% |
2013-06-18~2016-03-28 | 谢志华 | 2年又284天 | 28.52% |
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